Vào thứ Tư (ngày 5 tháng 11), giá vàng giao ngay đã phục hồi trong phiên giao dịch châu Á và châu Âu, tăng lên mức cao 3.986 (khoảng 1,4%) trước khi giảm nhẹ. Hiện tại, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 3.958, tăng 0,66%.

Sự tăng mạnh gần đây của chỉ số đô la Mỹ, đạt mức cao nhất trong gần 6 tháng và duy trì ở mức quan trọng là 100, có ý nghĩa quan trọng đối với cả tâm lý tăng giá và giảm giá, đang gây áp lực giảm đáng kể lên giá kim loại quý.

Bất chấp làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán toàn cầu và tâm lý e ngại rủi ro gia tăng, hai kim loại trú ẩn an toàn truyền thống này vẫn chưa nhận được sự thúc đẩy đáng kể - ít nhất là chưa - hiệu ứng lan truyền vẫn chưa rõ ràng. Thay vào đó, chỉ số đô la Mỹ đang tạo áp lực giảm giá đặc biệt mạnh lên giá vàng. Các nhà giao dịch cần chú ý theo dõi chặt chẽ tất cả các thông tin liên quan đến chỉ số đô la Mỹ, chẳng hạn như dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp của ADP do Mỹ công bố.



Sau đây là một số diễn biến gần đây của thị trường có liên quan.

Việc bán tháo toàn cầu đã dẫn đến dòng vốn đổ vào chỉ số đô la Mỹ để tìm nơi trú ẩn an toàn, gây áp lực giảm giá vàng.

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã phải đối mặt với áp lực bán mạnh vào thứ Ba và thứ Tư, với các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ ghi nhận mức giảm đáng kể. Nguyên nhân cốt lõi là mối lo ngại sâu sắc của Phố Wall về mức định giá cao hiện tại của thị trường chứng khoán và nguy cơ bong bóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nguyên nhân là do Michael Burry, nguồn cảm hứng ngoài đời thực cho bộ phim "The Big Short", gần đây đã bán khống hai công ty tiêu biểu nhất trong cơn sốt AI—NVIDIA và Palantir (PLTR)—và thậm chí còn tiết lộ cổ phiếu mình nắm giữ trên mạng xã hội, cũng như đưa ra những bình luận bi quan về cổ phiếu công nghệ AI của Hoa Kỳ.

Một số giám đốc điều hành Phố Wall đã khẳng định rõ ràng rằng các nhà đầu tư cần phải chuẩn bị cho khả năng thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh hơn 10% trong vòng 12 đến 24 tháng tới và rằng đợt điều chỉnh như vậy thực chất là một quá trình thanh lọc thị trường tích cực.

Tín hiệu phản ánh trong phiên giao dịch là Palantir Technologies Inc., mặc dù đã nâng dự báo doanh thu hàng năm lên 4,4 tỷ đô la và báo cáo doanh số bán hàng quý 3 vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích - với doanh thu tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,18 tỷ đô la trong quý kết thúc vào tháng 9 - vẫn chứng kiến giá cổ phiếu của mình giảm khoảng 3% trong giao dịch sau giờ làm việc, sau khi đã giảm tới 8% trong ngày, do lo ngại về mức định giá cao của công ty sau đợt tăng giá cổ phiếu phá kỷ lục trước đó (cổ phiếu được định giá khoảng 600 lần PE trước báo cáo quý 3).

Giám đốc điều hành của Palantir tuyên bố rằng mục tiêu mà ông chọn là chúng tôi và Nvidia, hai công ty tình cờ có lợi nhuận cực cao, điều này rất kỳ lạ.

Điều đáng chú ý là, như đã đề cập trong các bài viết trước, việc vàng mất đi đặc tính trú ẩn an toàn không chỉ do chỉ số đô la Mỹ giảm (chỉ số đô la Mỹ tăng đồng nghĩa với giá vàng tăng cao, làm giảm nhu cầu), mà còn do giá vàng đang ở gần mức kỹ thuật mong manh trong quá trình phục hồi sau một đợt tăng nhanh. Do những hạn chế về giao dịch, vàng đã mất đi một số đặc tính trú ẩn an toàn.

Thời gian đóng cửa chính phủ gần đạt kỷ lục; Đảng Cộng hòa thua cuộc bầu cử vào năm không bầu cử.

Đảng Cộng hòa đã mất một số vị trí chủ chốt trong các cuộc bầu cử không phải năm bầu cử. Tại Virginia, một bang dao động quan trọng, ứng cử viên Đảng Dân chủ đã đánh bại ứng cử viên Đảng Cộng hòa để trở thành nữ thống đốc đầu tiên của bang và dẫn dắt Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát hoàn toàn ba nhánh chính quyền (thống đốc, phó thống đốc và tổng chưởng lý). Trong khi đó, ứng cử viên xã hội chủ nghĩa dân chủ Zohran Mamdani, 34 tuổi, đã được bầu làm thị trưởng thành phố New York với 58% số phiếu bầu, đánh bại ứng cử viên độc lập được Trump ủng hộ.

Với tình trạng bế tắc đàm phán giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa kéo dài sang tháng mới, và thời gian đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ sắp đạt đến mức dài nhất trong lịch sử trong tuần này, cả hai sự kiện này đã làm tăng sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là một số nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện đang ra tín hiệu rằng chính phủ liên bang dự kiến sẽ hoạt động trở lại bình thường vào cuối tuần này.

Brazil hợp tác với Interpol để trấn áp nạn khai thác vàng trái phép ở Amazon.

Với sự hỗ trợ của Interpol, cảnh sát Brazil đã phá hủy hàng trăm tàu nạo vét được sử dụng để khai thác vàng trái phép dọc theo sông Madeira trong một trong những chiến dịch chung lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào các mạng lưới tội phạm ở lưu vực sông Amazon.

Interpol cho biết các nhân viên thực thi pháp luật đã tháo dỡ 277 bè nổi khai thác khoáng sản, với tổng giá trị thiết bị ước tính khoảng 6,8 triệu đô la. Bao gồm cả vàng, thiết bị và thiệt hại về môi trường, các quan chức ước tính tổng thiệt hại kinh tế mà các nhóm tội phạm có tổ chức phải gánh chịu lên tới khoảng 193 triệu đô la.

Những biện pháp kiểm soát vàng như vậy cũng phản ánh hiện tượng giá vàng tăng cao đã khiến một số doanh nhân thiếu đạo đức chấp nhận rủi ro. Có thể sẽ có những hành động chính thức tương tự trong tương lai, có thể kìm hãm nguồn cung và giao dịch vàng.

Phân tích kỹ thuật:

Sau khi ngưỡng giá quan trọng 3972 bị phá vỡ, nó đã trở thành ngưỡng kháng cự cho giá vàng phục hồi. Đồng thời, nếu giá vàng không thể phục hồi và lấy lại mức giá này, xu hướng sẽ thuận lợi cho phe bán, với 3922 và 3899 là các ngưỡng hỗ trợ.

Do các đường trung bình động 5, 10, 20 và 30 ngày đều tạo áp lực giảm lên giá vàng nên giá có thể sẽ có xu hướng giảm cho đến khi phục hồi mức 3972.


(Biểu đồ giá vàng giao ngay hàng ngày, nguồn: FX678)

Vào lúc 20:30 giờ Bắc Kinh, giá vàng giao ngay hiện đang giao dịch ở mức 3.967 USD một ounce.