ในวันพุธ (5 พฤศจิกายน) ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายของตลาดเอเชียและยุโรป โดยพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 3,986 จุด (ประมาณ 1.4%) ก่อนที่จะย่อตัวลงเล็กน้อย ปัจจุบันราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 3,958 จุด เพิ่มขึ้น 0.66%

การที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 เดือน และยังคงอยู่ที่ระดับสำคัญที่ 100 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ส่งผลให้ราคาโลหะมีค่าได้รับแรงกดดันให้ปรับตัวลดลงอย่างมาก

แม้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะเกิดการเทขายและความเสี่ยงโดยรวมจะสูงขึ้น แต่โลหะปลอดภัยทั้งสองชนิดนี้ยังไม่ได้รับแรงหนุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างน้อยก็ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผลกระทบจากการส่งผ่านยังไม่ปรากฏชัด ในทางกลับกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำให้ลดลงอย่างมาก นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เช่น ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP ที่เผยแพร่โดยสหรัฐฯ



ต่อไปนี้เป็นการพัฒนาตลาดที่เกี่ยวข้องล่าสุดบางส่วน

การเทขายทั่วโลกส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลให้ราคาทองคำได้รับแรงกดดันให้ลดลง

ตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงขายอย่างหนักในวันอังคารและวันพุธ โดยดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากความกังวลอย่างมากของวอลล์สตรีทเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงในปัจจุบันของตลาดหุ้น และความเสี่ยงที่จะเกิดฟองสบู่ในภาคธุรกิจปัญญาประดิษฐ์

สาเหตุก็คือ Michael Burry ผู้เป็นแรงบันดาลใจในชีวิตจริงให้กับภาพยนตร์เรื่อง "The Big Short" ได้ขายชอร์ตหุ้นของบริษัทที่เป็นตัวแทนแห่งกระแส AI สองแห่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งก็คือ NVIDIA และ Palantir (PLTR) เมื่อไม่นานนี้ และยังเปิดเผยการถือครองหุ้นของเขาผ่านโซเชียลมีเดียอีกด้วย รวมถึงแสดงความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยี AI ของสหรัฐฯ อีกด้วย

ผู้บริหารวอลล์สตรีทหลายคนชี้ให้เห็นชัดเจนว่านักลงทุนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการปรับตัวลดลงมากกว่า 10% ของตลาดหุ้นในช่วง 12 ถึง 24 เดือนข้างหน้า และการปรับตัวลดลงดังกล่าวถือเป็นกระบวนการปรับสมดุลตลาดในเชิงบวก

สัญญาณที่สะท้อนในช่วงการซื้อขายก็คือ แม้ว่า Palantir Technologies Inc. จะปรับเพิ่มประมาณการรายได้ประจำปีเป็น 4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ และรายงานยอดขายในไตรมาสที่สามที่เกินกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 63% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น 1.18 พันล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาสที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน แต่ราคาหุ้นยังคงลดลงประมาณ 3% ในการซื้อขายหลังเวลาทำการ โดยลดลงมากถึง 8% ในระหว่างวัน เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าที่สูงของบริษัทหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ครั้งก่อน (หุ้นนี้มีมูลค่าประมาณ 600 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกำไรก่อนรายงานในไตรมาสที่สาม)

ซีอีโอของ Palantir กล่าวว่าเป้าหมายที่เขาเลือกคือเราและ Nvidia ซึ่งเป็นสองบริษัทที่มีกำไรมหาศาล ซึ่งเป็นเรื่องแปลกมาก

ที่น่าสังเกตคือ ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ การสูญเสียคุณสมบัติสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำไม่ได้เกิดจากการกดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเพียงอย่างเดียว (ดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นหมายถึงราคาทองคำที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการลดลง) แต่ยังเป็นเพราะราคาทองคำอยู่ใกล้ระดับทางเทคนิคที่เปราะบางในช่วงที่ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อจำกัดในการซื้อขาย ทองคำจึงสูญเสียคุณสมบัติสินทรัพย์ปลอดภัยบางส่วนไป

การปิดหน่วยงานรัฐบาลใกล้จะยาวนานเป็นประวัติการณ์ พรรครีพับลิกันแพ้การเลือกตั้งในปีที่ไม่ใช่การเลือกตั้ง

พรรครีพับลิกันสูญเสียตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งในการเลือกตั้งนอกรอบปีเลือกตั้ง ในรัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งเป็นรัฐสำคัญที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตเอาชนะผู้สมัครจากพรรครีพับลิกัน และกลายเป็นผู้ว่าการรัฐหญิงคนแรกของรัฐ และนำพรรคเดโมแครตควบคุมอำนาจในสามฝ่ายรัฐบาล (ผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการรัฐ และอัยการสูงสุด) ได้อย่างสมบูรณ์ ขณะเดียวกัน โซห์ราน มัมดานี นักสังคมนิยมประชาธิปไตยวัย 34 ปี ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กด้วยคะแนนเสียง 58% เอาชนะผู้สมัครอิสระที่ได้รับการสนับสนุนจากทรัมป์

โดยที่การเจรจาที่ชะงักงันระหว่างพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันยังคงดำเนินต่อไปในเดือนใหม่ และการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่กำลังใกล้จะเกิดขึ้นยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์ทั้งสองนี้ได้เพิ่มความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าขณะนี้สมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ บางคนกำลังส่งสัญญาณว่าคาดว่ารัฐบาลกลางจะกลับมาดำเนินงานตามปกติภายในสิ้นสัปดาห์นี้

บราซิลร่วมมือกับอินเตอร์โพลปราบปรามการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายในป่าอเมซอน

ด้วยการสนับสนุนจากอินเตอร์โพล ตำรวจบราซิลได้ทำลายเรือขุดลอกหลายร้อยลำที่ใช้สำหรับการทำเหมืองทองคำผิดกฎหมายริมแม่น้ำมาเดรา ซึ่งถือเป็นปฏิบัติการร่วมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่มุ่งเป้าไปที่เครือข่ายอาชญากรในลุ่มน้ำอเมซอน

อินเตอร์โพลระบุว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รื้อถอนแพขุดแร่ลอยน้ำจำนวน 277 แพ มูลค่าอุปกรณ์ประมาณ 6.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมทองคำที่สูญหาย อุปกรณ์ และความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจทั้งหมดที่กลุ่มอาชญากรรมก่อขึ้นได้รับนั้นอยู่ที่ประมาณ 193 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มาตรการควบคุมทองคำดังกล่าวยังสะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นจนทำให้นักธุรกิจที่ไร้ยางอายบางรายต้องเสี่ยง อาจมีมาตรการทางการที่คล้ายคลึงกันนี้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจขัดขวางการจัดหาและการซื้อขายทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

หลังจากทะลุระดับราคาสำคัญที่ 3,972 จุด ราคาทองคำก็กลายเป็นแนวต้านสำคัญที่ราคาทองคำจะดีดตัวกลับ ขณะเดียวกัน หากราคาทองคำไม่สามารถดีดตัวกลับและฟื้นตัวจากระดับราคานี้ได้ แนวโน้มจะเป็นไปในทางบวกสำหรับฝ่ายขาลง โดยมีแนวรับอยู่ที่ 3,922 และ 3,899 จุด

เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10, 20 และ 30 วัน ต่างกดดันราคาทองคำให้ลดลง ราคาจึงมีแนวโน้มที่จะเป็นขาลงจนกว่าจะฟื้นตัวที่ระดับ 3,972


(กราฟราคาทองคำรายวัน ที่มา: FX678)

เวลา 20:30 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ 3,967 ดอลลาร์ต่อออนซ์