ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD/USD) เคลื่อนไหวในกรอบราคาปิดเมื่อวานนี้ (0.6612) ระหว่างการซื้อขายในตลาดเอเชียในวันพฤหัสบดี (11 กันยายน) หลังจากปรับตัวสูงขึ้นในช่วงก่อนหน้า ด้วยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเพิ่มมาตรการผ่อนคลายทางการเงินในเดือนกันยายน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ คู่เงิน AUD/USD อาจกลับมาอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอีกครั้ง ความสนใจของตลาดกำลังมุ่งไปที่ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีนี้



การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนกันยายน จากระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนที่ 3.9% ในเดือนสิงหาคม การปรับตัวขึ้นนี้สะท้อนถึงอุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่งขึ้น และยิ่งทำให้ตลาดเกิดความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้ง มิเชลล์ บุลล็อก ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เน้นย้ำว่าภาคเอกชนเริ่มแสดง "การเติบโตในระดับปานกลาง" ซึ่งเธอเชื่อว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ

ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญล่าสุดของออสเตรเลียที่ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม สัญญาสวอปในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีโอกาสเกือบ 86% ที่ RBA จะคงนโยบายนี้ไว้ในเดือนกันยายน

แม้ว่าตลาดจะรับไม่ได้กับความคาดหวังที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย แต่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และกำไรระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็มีจำกัด

ปัจจุบันดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 97.83 แม้ว่าโดยทั่วไปตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน แต่ดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ขณะนี้ตลาดกำลังกำหนดราคาเต็มจำนวนสำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน และความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 8%

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) รายงานเมื่อวันพุธว่า อัตราเงินเฟ้อ PPI รายปีของสหรัฐฯ ลดลงมาอยู่ที่ 2.6% ในเดือนสิงหาคม จาก 3.3% ในเดือนกรกฎาคม ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 3.3% ในแง่ของอัตราเงินเฟ้อรายเดือน ดัชนี PPI ลดลง 0.1% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตัวเลขเดิมเพิ่มขึ้น 0.7% (ปรับลดลงจาก 0.9%)

“จากการประมาณการเบื้องต้นของการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติของสถิติการจ้างงานปัจจุบัน (CES) คาดว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรรวมประจำเดือนมีนาคม 2568 จะถูกปรับลดลง 911,000 ตำแหน่ง ซึ่งเทียบเท่ากับการลดลงประมาณ 76,000 ตำแหน่งต่อเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเหลื่อมล้ำในตลาดแรงงานมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้” สำนักงานสถิติแรงงานระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ “การปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานขั้นสุดท้ายจะเผยแพร่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์สถานการณ์การจ้างงานประจำเดือนมกราคม 2569”

กูลส์บี ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า เขายังไม่แน่ใจว่าเดือนกันยายนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ หลังจากข้อมูลการจ้างงานอ่อนแอ เขากล่าวเสริมว่า ข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงยังคงเป็นที่น่ากังวล และเจ้าหน้าที่เฟดคนสำคัญอาจยังไม่เห็นพ้องต้องกันอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนสิงหาคม เทียบกับ 0% ในเดือนก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าตลาดจะลดลง 0.2% อัตราเงินเฟ้อ CPI รายเดือนอยู่ที่ 0% เทียบกับ 0.4% ในเดือนก่อนหน้า และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ด้วยความร่วมมือทางการค้าที่ใกล้ชิดระหว่างจีนและออสเตรเลีย การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

แมทธิว ฮัสซัน หัวหน้าฝ่ายพยากรณ์เศรษฐกิจมหภาคของออสเตรเลียที่เวสต์แพค ระบุว่า การฟื้นตัวของผู้บริโภคนับตั้งแต่กลางปี 2567 เป็นไปอย่างอ่อนแอ โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเหลือ 95.4 ในเดือนกันยายน จาก 98.5 ในเดือนสิงหาคม ฮัสซันกล่าวว่าอาจจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม และเขาคาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนพฤศจิกายน และจะลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปี 2569

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน แต่ยังคงอยู่เหนือระดับสนับสนุน 0.6600

การวิเคราะห์ทางเทคนิคบนกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในรูปแบบช่องทางขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่

นอกจากนี้ AUD/USD ยังซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเลขชี้กำลัง 9 วัน (EMA) ที่ 0.6571 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมราคาในระยะสั้นยังคงแข็งแกร่ง

แนวโน้มขาขึ้น แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 0.6624 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดรองในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 0.6635 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสิบเดือนที่ทำไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน ตามมาด้วยแนวรับของกรอบขาขึ้นที่ใกล้ 0.6650 การทะลุผ่านแนวต้านสำคัญนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาขึ้น และผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ทดสอบระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ 0.6687

ในทางกลับกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 9 วันอยู่ที่ 0.6571 (ซึ่งตัดกับขอบล่างของช่องขาขึ้นที่ 0.6560) การทะลุผ่านขอบล่างของช่องจะส่งผลให้โมเมนตัมขาขึ้นอ่อนตัวลง และผลักดันให้ราคาคู่เงินเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วันที่ 0.6517 การลดลงต่อไปจะบั่นทอนแนวโน้มราคาในระยะกลาง และกดดันให้อัตราแลกเปลี่ยนทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม



(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: Yihuitong)

เมื่อเวลา 11:11 น. ตามเวลาปักกิ่ง ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายที่ 0.6611/12 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ