ข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ (24 กันยายน) แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 2.9% และอยู่ในกรอบเป้าหมายของธนาคารกลางออสเตรเลียที่ 2-3% ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาที่อยู่อาศัยคือราคาไฟฟ้าที่พุ่งสูงขึ้น ขณะที่ค่าเฉลี่ยแบบตัดทอนเพิ่มขึ้นเพียง 2.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน



ผลลัพธ์นี้ ประกอบกับข้อมูลตลาดแรงงานที่ตึงตัวเมื่อเร็วๆ นี้ ตอกย้ำการคาดการณ์ของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียอาจ คงอัตราดอกเบี้ยไว้ ในการประชุมวันที่ 30 กันยายน และเลื่อนกำหนดการลดอัตราดอกเบี้ยออกไป ตลาดสวอปอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 55%

ปฏิกิริยาของตลาดทันที: ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นทั้งคู่

หลังจากการเปิดเผยข้อมูล อัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ้นถึง 0.45% มาอยู่ที่ 0.6627 และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6615 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุสามปีที่อ่อนไหวต่อนโยบายการเงินก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ตลาดได้ลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลงอย่างมาก ส่งผลให้ทีมของโจ มาสเตอร์ส นักเศรษฐศาสตร์จาก Barrenjoey Markets ได้ยกเลิกการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน โดยระบุว่า "แรงกดดันด้านเงินเฟ้อกำลังเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในทุกด้าน"

“มีความไม่แน่นอนอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางการลดอัตราดอกเบี้ย และเราคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 แต่ยังคงต้องรอดูเวลาต่อไป” มาสเตอร์สกล่าว

การวิเคราะห์ AUD/USD: ออสซี่ขยายกำไรแม้ว่าดอลลาร์จะทรงตัว

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั่วโลกของ S&P สหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร ได้สร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) แบบผสมทั่วโลกของ S&P สำหรับสหรัฐฯ ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 53.6 ในเดือนกันยายน จาก 54.6 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการเติบโตของภาคเอกชนอาจต้องดิ้นรนเพื่อสร้างโมเมนตัมเพิ่มเติม ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงมาอยู่ที่ 52.0 จาก 53.0 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมในภาคส่วนนี้กำลังอ่อนตัวลง ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงมาอยู่ที่ 53.9 จาก 54.5 ซึ่งบ่งชี้ว่าอุปสงค์อาจกำลังชะลอตัวลง

ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ความอ่อนแอของตลาดแรงงานมีมากกว่าความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ตึงตัว ส่งผลให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม เขายังย้ำว่าพอใจกับแนวทางนโยบายปัจจุบัน แต่หากคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ เชื่อว่าจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายเพิ่มเติม ก็ยังคงมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก

เบธ แฮมแม็ก ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไปในระยะสั้น โดยระบุว่าเฟดกำลังเผชิญกับความท้าทายในภารกิจสองประการ คือการควบคุมเงินเฟ้อและการสนับสนุนตลาดแรงงาน โทมัส บาร์กิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ยังตั้งข้อสังเกตว่าภาษีศุลกากรมักนำไปสู่ราคาที่สูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเน้นย้ำว่าความกังวลหลักของภาคธุรกิจในปัจจุบันยังคงอยู่ที่นโยบายการค้าที่คลุมเครือ ไม่ใช่อัตราดอกเบี้ยที่สูง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่า AUD/USD ได้แตะขอบล่างของช่องขาขึ้น บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มฟื้นตัว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังคงอยู่เหนือ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่

ในด้านบวก AUD/USD กำลังทดสอบขอบล่างของกรอบขาขึ้นล่าสุดที่ระดับ 0.6625 หากราคาทะลุกรอบกลับเข้ามาได้ จะเป็นการเสริมสร้างโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้น และผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนให้ไปถึงระดับสูงสุดในรอบ 11 เดือนที่ 0.6707 ซึ่งกำหนดไว้เมื่อวันที่ 17 กันยายน จากนั้นจะทดสอบขอบบนของกรอบที่ระดับ 0.6730

ในด้านลบ คู่เงิน AUD/USD เผชิญกับแนวรับเบื้องต้นที่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 0.6600 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 50 วัน (EMA) ที่ 0.6552 การหลุดแนวรับนี้จะทำให้โมเมนตัมขาขึ้นระยะกลางอ่อนตัวลง และอาจนำไปสู่การทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6414 ซึ่งทำไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม



(กราฟรายวัน AUD/USD ที่มา: Yihuitong)

ตัวชี้วัดเงินเฟ้อรายเดือนจะถูกนำไปใช้เต็มที่

บล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย เน้นย้ำเมื่อเร็วๆ นี้ว่า การปรับนโยบายจะอิงตาม "หลักฐานทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องหรือแข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้" แม้ว่าเธอจะยอมรับว่าความผันผวนของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายเดือนนั้นสูง แต่ข้อมูลที่แข็งแกร่งติดต่อกันสองเดือนได้ลดความเร่งด่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง

โรดริโก คาทริล นักยุทธศาสตร์จากธนาคารเนชั่นแนลออสเตรเลีย กล่าวว่า "รายละเอียดของภาวะเงินเฟ้อด้านที่อยู่อาศัยและบริการยังคงมีความเสี่ยงด้านบวก ข้อมูลในวันนี้เป็นพื้นฐานสำหรับธนาคารกลางออสเตรเลียที่จะระงับการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน"

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนเป็นต้นไป สำนักงานสถิติออสเตรเลียจะเผยแพร่ดัชนีเงินเฟ้อรายเดือนฉบับเต็ม ซึ่งจะช่วยเติมเต็มช่องว่างข้อมูลที่มีมายาวนาน และช่วยให้ประเทศสอดคล้องกับมาตรฐานทางสถิติของประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ ข้อมูลรายไตรมาสจะยังคงเป็นเกณฑ์อ้างอิงนโยบายหลัก

เมื่อเวลา 14:57 น. ตามเวลาปักกิ่ง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6615/16