ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าของสหรัฐฯ ในวันพุธ (10 ธันวาคม) ขณะที่ราคาสินเงินปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา ตลาดยังคงสงบและอยู่ในช่วงรอสังเกตการณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) ในช่วงบ่ายวันนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 4,229.1 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลง 7.1 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าสินเงินเดือนมีนาคมอยู่ที่ 61.165 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้น 0.325 ดอลลาร์



ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่อ่อนตัวลงเมื่อคืนที่ผ่านมา คาดว่าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ จะเปิดตลาดต่ำลงเล็กน้อยเมื่อเริ่มการซื้อขายในนิวยอร์ก

ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในบ่ายวันนี้ การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเช้าวันอังคาร จะสิ้นสุดลงในบ่ายวันนี้ ตามด้วยแถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของนายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานเฟด ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25 จุด โดยมีความน่าจะเป็นสูงถึง 90% อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ของ FOMC และคำแนะนำของพาวเวลล์เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟดจะเป็นจุดสนใจของตลาดอย่างใกล้ชิดในวันนี้ เนื่องจากความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ติดขัด ความคาดหวังจึงเพิ่มสูงขึ้นว่า FOMC และพาวเวลล์จะใช้นโยบายการเงินของเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นบ่งชี้ว่าวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอาจใกล้สิ้นสุดลงแล้ว จากข้อมูลของ Bloomberg อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2009 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลักๆ อาจใกล้สิ้นสุดลง ดัชนีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรภาครัฐระยะยาวของ Bloomberg แตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี และการคาดการณ์ในตลาดเงินก็สนับสนุนมุมมองนี้ โดยนักลงทุนส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก รายงานระบุว่า "นักลงทุนในพันธบัตรกำลังพิจารณาแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไปพร้อมๆ กับจับตาความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อท่ามกลางภาษีการค้าและหนี้ภาครัฐที่พุ่งสูงขึ้น แม้แต่ในสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ แนวโน้มด้านนโยบายก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว" "เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่านโยบายการเงิน อัตราเงินเฟ้อ และวินัยทางการคลังจะมีความท้าทายมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ อายุ 30 ปีจึงดีดตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน การเปลี่ยนแปลงของตลาดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นว่า วงจรการลดอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มต้นเมื่อปีที่แล้วเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์และหนุนราคาพันธบัตรนั้น กำลังจะสิ้นสุดลงแล้ว"

ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีนแตะระดับสูงสุดในรอบ 21 เดือน โดยเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 10 เดือน และราคาสินค้าที่ไม่ใช่อาหารก็ฟื้นตัวเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของจีนลดลง 2.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.0%

คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐฯ (CFTC) จะดำเนินการรายงาน Commitment of Traders (COT) ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ CFTC ระบุในแถลงการณ์เมื่อวันอังคารว่า จะเร่งการเผยแพร่รายงาน COT ที่หยุดชะงักไปในช่วงที่รัฐบาลสหรัฐฯ ปิดทำการ ตามกำหนดการที่แก้ไขใหม่ หน่วยงานจะเคลียร์รายงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดภายในวันที่ 29 ธันวาคม ก่อนหน้านี้ CFTC คาดการณ์ว่าข้อมูลจะไม่ได้รับการอัปเดตจนถึงวันที่ 23 มกราคม 2569 แถลงการณ์ระบุว่า “รายงานจะยังคงได้รับการเผยแพร่ตามลำดับเวลาและบ่อยขึ้น ในขณะเดียวกันก็รับประกันความถูกต้องของข้อมูล กระบวนการนี้สอดคล้องกับวิธีการรายงานก่อนหน้านี้หลังจากการปิดทำการของรัฐบาล” คลิกที่นี่เพื่อดูตารางเวลาการเผยแพร่ที่แก้ไขล่าสุด

ความเคลื่อนไหวสำคัญในตลาดต่างประเทศวันนี้: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย ราคาน้ำมันดิบแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 58.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี อยู่ที่ 4.20%

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำเดือนกุมภาพันธ์ เป้าหมายขาขึ้นถัดไปสำหรับผู้ซื้อคือการผลักดันราคาปิดให้สูงกว่าระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 4433.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของสัญญา/สถิติสูงสุดในอดีต ส่วนเป้าหมายขาลงในระยะสั้นสำหรับผู้ขายคือการผลักดันราคาให้ต่ำกว่าระดับแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 4100.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4251.70 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4285.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวรับแรกอยู่ที่ราคาต่ำสุดของคืนที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้ที่ 4197.80 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 4150.00 ดอลลาร์/ออนซ์


(ที่มาของกราฟราคาสินแร่เงินรายวัน COMEX: FX678)

สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเงินเดือนมีนาคม กราฟรายวันแสดงให้เห็นการทะลุออกจากรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุขึ้น เป้าหมายต่อไปของฝ่ายซื้อคือการผลักดันราคาปิดให้สูงกว่าระดับแนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่งที่ 65.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ส่วนเป้าหมายต่อไปของฝ่ายขายคือการผลักดันราคาปิดให้ต่ำกว่าระดับแนวรับที่แข็งแกร่งที่ 57.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ระดับแนวต้านแรกอยู่ที่ราคาสูงสุดของสัญญาข้ามคืน/ราคาสูงสุดตลอดกาลที่ 62.14 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 63.00 ดอลลาร์/ออนซ์ และระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 60.00 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามด้วย 59.00 ดอลลาร์/ออนซ์