เมื่อวันพฤหัสบดี (21 พฤษภาคม) ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น หลังจากแข็งค่าขึ้นมากกว่า 0.5% ในช่วงข้ามคืน โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 112.91 และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 112.97 เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานของออสเตรเลียอ่อนแอ ในขณะเดียวกัน ข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ได้ช่วยหนุนเงินเยน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.71 ลดลงประมาณ 0.6% จากวันก่อนหน้า

ข้อมูลการจ้างงานของออสเตรเลียอ่อนตัวลงในทุกภาคส่วน

อัตราการว่างงานของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.5% ในเดือนเมษายน จาก 4.3% ในเดือนมีนาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.3% จำนวนผู้มีงานทำลดลง 18,600 คน ในขณะที่ตัวเลขก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น 23,300 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 17,500 คน – นับเป็นความแตกต่างอย่างมากระหว่างตัวเลขจริงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้

นอกจากนี้ ข้อมูลเบื้องต้นที่เผยแพร่โดย S&P Global แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของออสเตรเลียลดลงเหลือ 50.3 ในเดือนพฤษภาคม จาก 51.3 ในเดือนเมษายน ใกล้ระดับ 50 จุด ซึ่งเป็นจุดแบ่งระหว่างการขยายตัวและการหดตัว ขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงอย่างมากจาก 50.7 เหลือ 47.7 เข้าสู่ภาวะหดตัว ส่งผลให้ดัชนี PMI โดยรวมลดลงจาก 50.4 เหลือ 47.8 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวโดยรวมของกิจกรรมในภาคเอกชน

ข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างไม่คาดคิด ช่วยหนุนค่าเงินเยน

ญี่ปุ่นบันทึกดุลการค้าเกินดุลอย่างไม่คาดคิดถึง 301.9 พันล้านเยนในเดือนเมษายน พลิกกลับจากภาวะขาดดุล 149.5 พันล้านเยนในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะขาดดุล 29.7 พันล้านเยนมาก นับเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ญี่ปุ่นมีดุลการค้าเกินดุล แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของภาคการส่งออกของญี่ปุ่น แม้จะมีสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อนก็ตาม

ในด้านการส่งออก การส่งออกในเดือนเมษายนพุ่งสูงขึ้น 14.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 10.5073 ล้านล้านเยน ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเร่งตัวขึ้นจากอัตราการเติบโต 11.5% ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามเดือน การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะการส่งออกอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนมีนาคม และยังคงมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในเดือนเมษายน ยูกิ อากิโมโตะ นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันเศรษฐศาสตร์ไดวะ ชี้ว่า การเติบโตของการค้าในปัจจุบัน "ได้รับแรงหนุนหลักจากความต้องการ AI จากศูนย์ข้อมูล" และคาดว่าแนวโน้มนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะสั้น ในด้านภูมิภาค การส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 3.4% ขณะที่การส่งออกไปยังจีนเพิ่มขึ้น 17.7% ซึ่งช่วยชดเชยผลกระทบจากการลดลงอย่างมากของการส่งออกจากตะวันออกกลางเนื่องจากสงครามได้บางส่วน

ในด้านการนำเข้า การนำเข้าในเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว คิดเป็นมูลค่า 10.2054 ล้านล้านเยน ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 10.9% ในเดือนมีนาคม แต่ยังคงสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 8.3% การชะลอตัวของการเติบโตของการนำเข้าสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูง ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการนำเข้าในระดับหนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เลวร้ายลงในตะวันออกกลาง พุ่งสูงขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนเมษายน แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 โดยราคาน้ำมัน ถ่านหิน และผลิตภัณฑ์เคมีปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานกำลังเข้าใกล้ 2%

นางจุนโกะ โอโนดะ สมาชิกคณะกรรมการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของญี่ปุ่นกำลังเข้าใกล้ 2% ซึ่งเน้นย้ำถึงความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารกลาง ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คำกล่าวนี้สอดคล้องกับท่าทีของคำกล่าวล่าสุดจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางคนอื่นๆ อีกหลายคน

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม โยอิจิ มาซากิ สมาชิกคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะยังต่ำกว่า 2% แต่ก็ "ใกล้เคียงมาก" กับเป้าหมาย 2% และระบุอย่างชัดเจนว่าธนาคารกลางจะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป โดยพิจารณาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ราคา และการเงิน

รายงานการประชุมของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นประจำเดือนเมษายนแสดงให้เห็นว่า สมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวอย่างชัดเจนในระหว่างการอภิปรายว่า "อัตราเงินเฟ้อ CPI พื้นฐานกำลังเข้าใกล้ 2% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ" ดังนั้น "จึงเหมาะสมที่จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไป"

ความแตกต่างพื้นฐานส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่นในระยะสั้น

โดยสรุป อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่นในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความแตกต่างในปัจจัยพื้นฐาน: ตลาดแรงงานของออสเตรเลียแย่ลงอย่างไม่คาดคิด โดยมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นและการจ้างงานลดลง ประกอบกับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ที่ลดลงในทุกภาคส่วนจนเข้าสู่เขตหดตัว ซึ่งตอกย้ำความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงนโยบายผ่อนคลายต่อไป ในขณะที่ในญี่ปุ่น ข้อมูลการค้าดีขึ้นอย่างมาก โดยการเติบโตของการส่งออกแตะระดับสูงสุดในรอบสามเดือน และความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางที่ว่าอัตราเงินเฟ้อกำลังเข้าใกล้เป้าหมายได้ให้การสนับสนุนเงินเยน ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ออสเตรเลีย/เยนญี่ปุ่นจะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในระยะสั้น โดยตลาดจะจับตาดูความคืบหน้าของข้อมูลเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากทั้งสองประเทศและสัญญาณนโยบายของธนาคารกลางต่อไป

การทะลุแนวรับ MA20 เทียบกับ MA50: การต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงดำเนินต่อไป

จากกราฟรายวัน ปัจจุบันดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 113 เทียบกับเยนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กัน โดยตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายตัวบ่งชี้สัญญาณเป็นกลางถึงอ่อนกำลัง


(กราฟรายวัน AUD/JPY, ที่มา: FX678)

ในส่วนของระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น MA20 อยู่ที่ 112.97 และราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ MA50 อยู่ที่ 112.585 ซึ่งต่ำกว่าราคาปัจจุบัน ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว MA100 (110.57) และ MA200 (105.10) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันมาก การที่ "ราคาต่ำกว่า MA20 แต่ยังสูงกว่า MA50" แสดงให้เห็นว่า AUD/JPY อยู่ในช่วงปรับฐานระยะสั้น แต่แนวโน้มขาขึ้นระยะกลางยังไม่ถูกทำลาย เป็นที่น่าสังเกตว่า ราคาได้ทดสอบบริเวณ 114.00-114.25 หลายครั้งตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนโดยไม่สามารถทะลุผ่านได้สำเร็จ ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งในบริเวณนี้ ในขณะที่ MA50 (112.585) ด้านล่างเป็นระดับแนวรับที่สำคัญในระยะสั้น

สำหรับตัวชี้วัด MACD เส้น DIFF อยู่ที่ 0.2174 และเส้น DEA อยู่ที่ 0.3595 เส้น DIFF ตัดลงต่ำกว่าเส้น DEA ทำให้เกิดสัญญาณ Death Cross ค่าฮิสโตแกรม MACD อยู่ที่ -0.2843 ซึ่งเป็นค่าลบและกำลังขยายตัว บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงดำเนินต่อไป เมื่อพิจารณาจากรูปแบบฮิสโตแกรม โมเมนตัมขาลงรอบนี้เริ่มสะสมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม และยังไม่มีสัญญาณการบรรจบกันที่ชัดเจน หมายความว่าแรงกดดันการดึงกลับในระยะสั้นยังไม่ถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้เห็นการกลับตัวของแนวโน้ม เราต้องรอสัญญาณการแคบลงในฮิสโตแกรม MACD

เมื่อเวลา 10:42 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 21 พฤษภาคม เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 112.97/98 เมื่อเทียบกับเงินเยนญี่ปุ่น