เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน ในช่วงต้นของการซื้อขายในเอเชีย เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7023 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่จะดีดตัวขึ้น ปัจจุบัน อัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7050

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธหลายลูกโจมตีทางตอนเหนือของอิสราเอล ทำให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง เจ้าหน้าที่อิหร่านเตือนว่า หากอิสราเอลโจมตีเลบานอนหรืออิหร่าน จะได้รับการตอบโต้ที่รุนแรงและครอบคลุมอย่างแน่นอน

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าเขาจะโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอล และขอร้องไม่ให้เขาดำเนินการตอบโต้เพื่อหลีกเลี่ยง "การล่มสลาย" ของข้อตกลงหยุดยิงสามฝ่าย

เนื่องจากตลาดค่อยๆ ปรับตัวรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และเนื่องจากช่องทางการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังไม่ปิดสนิท ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจึงลดลงในระหว่างช่วงการซื้อขาย ซึ่งจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐต่อไป

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ แต่ตลาดได้สะท้อนผลกระทบนี้ไว้บางส่วนแล้ว

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 172,000 คนในเดือนพฤษภาคม โดยตัวเลขก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้นเป็น 179,000 คน นับเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งติดต่อกันเป็นเดือนที่สาม อัตราการว่างงานยังคงอยู่ที่ 4.3% รายงานในแง่ดีนี้ให้การสนับสนุนพื้นฐานแก่ดอลลาร์ แต่ดอลลาร์ไม่สามารถรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้หลังจากเข้าสู่ช่วงตลาดเอเชียในวันจันทร์

จากการวิเคราะห์พบว่าสาเหตุหลักมาจาก: ตลาดได้สะท้อนข้อมูลเชิงบวกไปแล้วบางส่วน; ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับมุมมองนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ; และสัญญาณด้านการจ้างงานและอัตราเงินเฟ้อยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในขณะเดียวกัน หลังจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติม ส่งผลให้ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดลดลงเล็กน้อย และการซื้อดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในช่วงการซื้อขายในเอเชีย ทำให้เกิดโอกาสที่สกุลเงินอื่นๆ เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย จะฟื้นตัว ขณะนี้ตลาดกำลังจับตาดูการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้

ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลียเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ท่าทีที่แข็งกร้าวของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียเปิดตลาดต่ำลงแล้วจึงปรับตัวสูงขึ้น

ก่อนหน้านี้ มิเชลล์ บุลล็อค ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้เน้นย้ำว่า หลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในช่วงต้นปีนี้ จนทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายพุ่งสูงถึง 4.35% ธนาคารกลางจะยังคงมุ่งเน้นอย่างเข้มงวดในการควบคุมอัตราเงินเฟ้อต่อไป

บล็อกกล่าวเพิ่มเติมว่า ระดับเงินเฟ้อในปัจจุบันยังคงสูงเกินไป และคณะกรรมการจะดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุภารกิจในการรักษาเสถียรภาพราคาและการจ้างงานเต็มที่ ท่าทีที่แข็งกร้าวนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความคาดหวังของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ไม่เหมือนใครสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการมีนโยบายที่แตกต่างกันระหว่างธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) และธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นตัวแปรสำคัญในแนวโน้มระยะกลางของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

นักวิเคราะห์กลยุทธ์ของ TD Securities ชี้ให้เห็นว่า ออสเตรเลียกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนักของ “การเข้มงวดนโยบายการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ฝ่ายเดียว” – คาดว่า RBA จะยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) มีแนวโน้มที่จะเริ่มวงจรการลดอัตราดอกเบี้ย ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง

การวิเคราะห์ของหน่วยงานชี้ให้เห็นว่า ความแตกต่างในแนวทางนโยบายระหว่างธนาคารกลางทั้งสองกำลังกว้างขึ้น ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพบเห็นในกลุ่มสกุลเงิน G10 ประสบการณ์ในอดีตบ่งชี้ว่า ความแตกต่างทางนโยบายนี้ให้การสนับสนุนเชิงโครงสร้างแก่ดอลลาร์ออสเตรเลีย โดยการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียนั้นมักจะเกินกว่าการคาดการณ์ของแบบจำลองความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยแบบดั้งเดิม เมื่อมองย้อนกลับไปในวัฏจักรความแตกต่างของนโยบายการเงินที่คล้ายคลึงกันในปี 2018-2019 ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นมากกว่า 8% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐภายในหกเดือน

นอกจากนี้ การเกินดุลการค้าที่แข็งแกร่งของออสเตรเลียและการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นปัจจัยเสริมความปลอดภัยอีกประการหนึ่งสำหรับเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ขณะนี้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ในช่วงการรวมตัวที่อ่อนแอในกราฟรายวัน หลังจากที่ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุด รูปแบบแท่งเทียนแบบ Double Top ก่อตัวขึ้นที่ระดับ 0.7186 และ 0.7277 และราคาได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7050 ซึ่งทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน 50 วัน และ 100 วัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มระยะสั้นที่อ่อนตัวลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 0.7000 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 0.6832 แนวต้านกระจุกตัวอยู่ที่ 0.7092 และเหนือช่วงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ในแง่ของตัวชี้วัดทางเทคนิค MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้นศูนย์ทำให้เกิดสัญญาณ "เดธครอส" และแท่งสีเขียวได้ปลดปล่อยโมเมนตัมขาลง ในขณะที่ RSI อยู่ที่ 39.49 ซึ่งอยู่ในช่วงกลางถึงอ่อนตัว ใกล้ภาวะขายมากเกินไป แต่ยังไม่แสดงสัญญาณการดีดตัวขึ้นที่ชัดเจน

โดยสรุป อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าในระยะสั้น หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 0.7092 ได้ ก็มีแนวโน้มที่จะทดสอบระดับแนวรับ 0.7000 หากทะลุผ่านระดับแนวต้านด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น อาจดีดตัวขึ้นเพื่อทดสอบแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกรอบเวลาที่ใหญ่ขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (MA200) ปัจจุบัน ตลาดอยู่ในรูปแบบที่อ่อนแอและแกว่งตัว และควรติดตามปัจจัยพื้นฐานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น


(กราฟรายวัน AUD/USD, ที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 9:14 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 8 มิถุนายน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.7057/58 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ