Vào đầu phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai (8 tháng 6), đồng đô la Úc suy yếu xuống khoảng 0,7023 so với đô la Mỹ trước khi phục hồi. Hiện tại, tỷ giá hối đoái tăng khoảng 0,2% và đang giao dịch quanh mức 0,7050.

Cuối tuần trước, Iran đã phóng nhiều tên lửa tấn công vào miền bắc Israel, làm dấy lên lo ngại trên thị trường về một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Các quan chức Iran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào Lebanon hoặc Iran sẽ vấp phải "phản ứng tàn khốc và toàn diện".

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ gọi điện cho Thủ tướng Israel Netanyahu và đề nghị ông này không thực hiện các hành động trả đũa để tránh "sự đổ vỡ" của thỏa thuận ngừng bắn ba bên.

Khi thị trường dần dần tiếp nhận những rủi ro địa chính trị, và các kênh đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn đã giảm trong phiên giao dịch, hạn chế tiềm năng tăng giá hơn nữa của đồng đô la Mỹ.

Dữ liệu việc làm của Mỹ đã hỗ trợ đồng đô la, nhưng thị trường đã phần nào phản ánh điều này vào giá cả.

Dữ liệu do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho thấy số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng 172.000 trong tháng 5, với con số trước đó được điều chỉnh tăng lên 179.000, đánh dấu tháng tăng trưởng mạnh thứ ba liên tiếp. Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 4,3%. Báo cáo lạc quan này đã tạo nền tảng vững chắc cho đồng đô la, nhưng đồng đô la đã không duy trì được sức mạnh sau khi bước vào phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai.

Phân tích cho thấy các lý do chính bao gồm: thị trường đã phần nào phản ánh vào giá cả các dữ liệu tích cực; vẫn còn những bất đồng về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang; và các tín hiệu về việc làm và lạm phát vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Trong khi đó, sau vụ tấn công tên lửa của Iran cuối tuần qua, cả Mỹ và Iran đều không có thêm biện pháp leo thang nào, dẫn đến việc thị trường giảm nhẹ tâm lý ngại rủi ro và làm suy yếu hoạt động mua vào tài sản an toàn là đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, đô la Mỹ suy yếu trong phiên giao dịch châu Á, tạo cơ hội cho sự phục hồi của các loại tiền tệ khác ngoài đô la Mỹ như đô la Úc. Sự chú ý của thị trường hiện đang chuyển sang quyết định về lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu CPI của Mỹ trong tuần này.

Lập trường cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc là yếu tố hỗ trợ quan trọng cho đồng đô la Úc.

Lập trường cứng rắn của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là một trong những yếu tố chính khiến đồng đô la Úc mở cửa ở mức thấp hơn rồi sau đó tăng trở lại.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock đã nhấn mạnh rằng sau ba lần tăng lãi suất hồi đầu năm nay, đẩy lãi suất cơ bản lên 4,35%, ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tập trung vào việc kiềm chế lạm phát.

Ông Block nói thêm rằng mức lạm phát hiện tại vẫn còn quá cao và Hội đồng sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để đạt được mục tiêu ổn định giá cả và việc làm đầy đủ. Lập trường cứng rắn này trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng gần đây của thị trường về sự thay đổi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), tạo ra sự hỗ trợ đặc biệt cho đồng đô la Úc.

Điều đáng chú ý là kỳ vọng của thị trường về sự khác biệt trong chính sách giữa Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang ngày càng mạnh mẽ, trở thành một biến số quan trọng trong xu hướng trung hạn của đồng đô la Úc.

Các chiến lược gia của TD Securities chỉ ra rằng Úc đang bước vào một giai đoạn hiếm hoi của "thắt chặt chính sách tiền tệ một chiều từ Ngân hàng Dự trữ Úc" – Ngân hàng Dự trữ Úc dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát giảm.

Phân tích của cơ quan này cho thấy sự khác biệt trong định hướng chính sách giữa hai ngân hàng trung ương đang ngày càng mở rộng, một tình huống gần như độc nhất vô nhị trong số các đồng tiền của nhóm G10. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy sự khác biệt về chính sách này tạo ra sự hỗ trợ về mặt cấu trúc cho đồng đô la Úc, với sự tăng giá thường vượt quá dự đoán của các mô hình chênh lệch lãi suất truyền thống. Nhìn lại chu kỳ khác biệt về chính sách tiền tệ tương tự trong giai đoạn 2018-2019, đồng đô la Úc đã tăng giá hơn 8% so với đồng đô la Mỹ trong vòng sáu tháng.

Ngoài ra, thặng dư thương mại mạnh mẽ của Úc và dòng vốn nước ngoài liên tục đổ vào tạo thêm một biên độ an toàn cho đồng đô la Úc.

Phân tích kỹ thuật

Đồng đô la Úc hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh yếu trên biểu đồ ngày, sau khi giảm từ mức đỉnh. Mô hình hai đỉnh đã hình thành ở mức 0.7186 và 0.7277, và giá đã giảm xuống khoảng 0.7050, phá vỡ dưới các đường trung bình động 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu. Mức hỗ trợ chính nằm ở 0.7000, với mức hỗ trợ mạnh hơn ở 0.6832; mức kháng cự tập trung ở 0.7092 và phía trên phạm vi đường trung bình động.

Về mặt các chỉ báo kỹ thuật, MACD đã cắt xuống dưới đường số 0 tạo thành mô hình "death cross" (điểm giao cắt tử thần), và các thanh nến xanh cho thấy đà giảm; chỉ số RSI ở mức 39,49, nằm trong phạm vi trung lập đến yếu, gần vùng quá bán nhưng chưa kích hoạt tín hiệu phục hồi rõ ràng.

Tóm lại, tỷ giá hối đoái đang yếu trong ngắn hạn. Nếu không giữ được trên mức 0.7092, nó có khả năng sẽ kiểm tra mức hỗ trợ 0.7000. Nếu phá vỡ mức kháng cự này với khối lượng giao dịch tăng lên, nó có thể bật trở lại để kiểm tra mức kháng cự của đường trung bình động. Trên khung thời gian lớn hơn, nó vẫn được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày (MA200). Hiện tại, thị trường chủ yếu đang trong mô hình dao động yếu, và các yếu tố cơ bản cần được theo dõi chặt chẽ để đề phòng những biến động tiềm tàng.


(Biểu đồ AUD/USD hàng ngày, nguồn: FX678)

Vào lúc 9 giờ 14 phút sáng giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 6, đồng đô la Úc được giao dịch ở mức 0,7057/58 so với đồng đô la Mỹ.