ในวันจันทร์ระหว่างช่วงเวลาซื้อขายในเอเชีย ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมและเข้าใกล้บริเวณ 1.3950 อย่างไรก็ตาม ด้วยราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาที่เกินความคาดหมาย ดอลลาร์แคนาดาจึงได้รับการสนับสนุนอย่างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าขึ้นต่อไป

ขณะนี้ตลาดให้ความสนใจเป็นหลักกับผลกระทบของความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางต่อตลาดพลังงาน ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งในภูมิภาคอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงานทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ ราคาน้ำมันดิบ WTI จึงพุ่งขึ้นประมาณ 4.5% และเบี้ยประกันความเสี่ยงในตลาดพลังงานก็ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

การส่งออกพลังงานมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของแคนาดา ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นโดยทั่วไปจะช่วยปรับปรุงเงื่อนไขการค้าของแคนาดา เพิ่มรายได้จากการส่งออก และเสริมสร้างความน่าดึงดูดใจของเงินดอลลาร์แคนาดา ดังนั้น ความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกจึงเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับเงินดอลลาร์แคนาดา

ในขณะเดียวกัน ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดที่เผยแพร่โดยแคนาดาก็แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าแคนาดาเพิ่มงาน 87,800 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของประเทศลดลงจากระดับก่อนหน้ามาอยู่ที่ 6.6% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความยืดหยุ่น

การเติบโตของการจ้างงานและอัตราการว่างงานที่ลดลงบ่งชี้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจของแคนาดายังคงมีเสถียรภาพและขยายตัว ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของตลาดต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของแคนาดา อย่างไรก็ตาม เงินดอลลาร์สหรัฐก็เผชิญกับปัจจัยบวกที่แข็งแกร่งเช่นกัน รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เกินความคาดหมายของตลาดอย่างมาก ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ เพิ่มงานนอกภาคเกษตร 172,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 85,000 ตำแหน่งมาก ในขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ 4.3% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดต่อนโยบายการเงินเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นักลงทุนเริ่มประเมินทิศทางของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอีกครั้ง และเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะนี้ตลาดคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 70% ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งก่อนสิ้นปี ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากสัปดาห์ก่อนหน้า ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงยังคงสนับสนุนความน่าสนใจของสินทรัพย์ดอลลาร์ และผลักดันให้ดัชนีดอลลาร์รักษาระดับสูงสุดล่าสุดไว้ได้

นอกจากนี้ สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางยังส่งผลให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดเพิ่มสูงขึ้นด้วย ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสกุลเงินปลอดภัยหลักของโลก ดอลลาร์สหรัฐมักดึงดูดเงินทุนไหลเข้าในช่วงที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สูง คุณสมบัติความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนี้ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพของดอลลาร์ในระยะสั้นอีกด้วย

จากมุมมองโครงสร้างตลาดโดยรวม อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากสองปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งและความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะที่ปัจจัยที่สองคือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจของแคนาดาที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ดังนั้น แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ความเร็วในการเพิ่มขึ้นนั้นชะลอตัวลงอย่างมาก

เนื่องจากไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญจากสหรัฐฯ และแคนาดาในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวของตลาดในระยะสั้นจึงจะได้รับอิทธิพลจากการผันผวนของราคาน้ำมันและข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางมากกว่า

จากมุมมองทางเทคนิค กราฟรายวันของ USD/CAD แสดงให้เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน ราคาซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน 10 วัน และ 20 วันอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นยังคงแข็งแกร่ง ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Golden Cross โดยแท่งสีแดงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังไม่ลดลง ตัวชี้วัด RSI อยู่ที่ประมาณ 68 เข้าใกล้โซนซื้อมากเกินไป แต่ยังไม่แสดงสัญญาณ Divergence ที่ชัดเจน ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาดูคือ 1.3880 และ 1.3800 ในขณะที่ระดับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ 1.4000 และ 1.4080

จากมุมมองของกราฟ 4 ชั่วโมง อัตราแลกเปลี่ยนยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่องทางขาขึ้น ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นยังคงอยู่ในแนวบวก แสดงให้เห็นว่ากำลังซื้อยังคงมีอิทธิพลอยู่ อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัด MACD แสดงสัญญาณของการปรับฐานหลังจากเคลื่อนไหวในระดับสูง ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานทางเทคนิคในระยะสั้น การทะลุเหนือระดับ 1.4000 อาจนำไปสู่การทดสอบพื้นที่ 1.4080 ต่อไป ในทางกลับกัน การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมันอาจผลักดันอัตราแลกเปลี่ยนให้ลดลงไปทดสอบแนวรับที่ประมาณ 1.3880

สรุปโดยบรรณาธิการ : อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้ที่ชัดเจนระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ เพิ่มความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ราคาน้ำมันระหว่างประเทศที่สูงขึ้นและผลการดำเนินงานที่ดีกว่าที่คาดไว้ในตลาดแรงงานแคนาดาได้เสริมสร้างพื้นฐานของดอลลาร์แคนาดา ในอนาคต ตลาดจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาในตะวันออกกลาง แนวโน้มราคาน้ำมันระหว่างประเทศ และการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังนโยบายของเฟด หากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น ดอลลาร์แคนาดาคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม ในทางกลับกัน หากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งและเสริมสร้างความคาดหวังในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย USD/CAD ยังคงมีโอกาสที่จะทดสอบระดับเหนือ 1.40 โดยรวมแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะรักษาระดับสูงและมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นเล็กน้อยในระยะสั้น