Trong phiên giao dịch châu Á ngày thứ Hai, đồng đô la Mỹ tiếp tục xu hướng tăng gần đây so với đồng đô la Canada, chạm mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 và tiến gần đến khu vực 1.3950. Tuy nhiên, với việc giá dầu quốc tế tiếp tục tăng và dữ liệu kinh tế Canada vượt kỳ vọng, đồng đô la Canada đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể, hạn chế tiềm năng tăng giá hơn nữa.

Hiện tại, thị trường chủ yếu tập trung vào tác động của căng thẳng leo thang ở Trung Đông đối với thị trường năng lượng. Cuối tuần qua, căng thẳng giữa Iran và Israel lại leo thang, làm dấy lên lo ngại rằng xung đột khu vực có thể ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu. Do đó, giá dầu thô WTI đã tăng vọt khoảng 4,5%, và phí bảo hiểm rủi ro trên thị trường năng lượng đã phục hồi đáng kể.

Xuất khẩu năng lượng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Canada. Là một trong những nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, giá dầu tăng thường cải thiện điều khoản thương mại của Canada, tăng doanh thu xuất khẩu và nâng cao sức hấp dẫn của đồng đô la Canada. Do đó, sự tăng giá liên tục của dầu mỏ quốc tế mang lại sự hỗ trợ đáng kể cho đồng đô la Canada.

Trong khi đó, số liệu thị trường việc làm mới nhất do Canada công bố cũng cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ. Dữ liệu cho thấy Canada đã tạo thêm 87.800 việc làm trong tháng 5, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp quốc gia giảm từ mức trước đó xuống còn 6,6%, cho thấy thị trường lao động vẫn đang phát triển mạnh mẽ.

Tăng trưởng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp giảm cho thấy hoạt động kinh tế của Canada vẫn ổn định và đang mở rộng, củng cố thêm niềm tin của thị trường vào triển vọng kinh tế Canada. Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ cũng đang đối mặt với nhiều yếu tố tích cực. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ được công bố trước đó đã vượt xa kỳ vọng của thị trường. Dữ liệu cho thấy Mỹ đã tạo thêm 172.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 5, vượt xa dự báo của thị trường là 85.000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ vẫn ở mức 4,3%, cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh mẽ.

Dữ liệu việc làm khả quan đã nhanh chóng làm thay đổi kỳ vọng của thị trường về chính sách tiền tệ. Các nhà đầu tư bắt đầu đánh giá lại lộ trình lãi suất trong tương lai và tăng cường đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách hơn nữa. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm nay là hơn 70%, tăng đáng kể so với tuần trước. Kỳ vọng lãi suất cao tiếp tục hỗ trợ sức hấp dẫn của các tài sản bằng đô la và đẩy chỉ số đô la duy trì ở mức cao gần đây.

Hơn nữa, tình hình leo thang ở Trung Đông cũng làm tăng nhu cầu thị trường đối với các tài sản trú ẩn an toàn. Là một trong những đồng tiền trú ẩn an toàn chính trên thế giới, đồng đô la Mỹ thường thu hút dòng vốn chảy vào trong các giai đoạn rủi ro địa chính trị gia tăng. Đặc tính trú ẩn an toàn này càng làm tăng thêm hiệu suất ngắn hạn của đồng đô la.

Xét trên tổng thể cấu trúc thị trường, tỷ giá USD/CAD hiện đang chịu ảnh hưởng của hai nhóm yếu tố. Một mặt, nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và kỳ vọng về việc tăng lãi suất hỗ trợ đồng đô la Mỹ; mặt khác, giá dầu quốc tế tăng và dữ liệu kinh tế Canada cải thiện hỗ trợ đồng đô la Canada. Do đó, mặc dù tỷ giá duy trì xu hướng tăng, tốc độ tăng đã chậm lại đáng kể.

Do không có dữ liệu kinh tế quan trọng nào dự kiến được công bố từ Mỹ và Canada vào thứ Hai, diễn biến thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi sự biến động giá dầu và tin tức liên quan đến tình hình Trung Đông.

Xét về mặt kỹ thuật, biểu đồ USD/CAD hàng ngày duy trì xu hướng tăng rõ rệt. Giá liên tục giao dịch trên các đường trung bình động 5 ngày, 10 ngày và 20 ngày, cho thấy xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế. Chỉ báo MACD vẫn ở trạng thái giao cắt vàng, với các thanh màu đỏ tiếp tục mở rộng, phản ánh rằng đà tăng chưa hề suy yếu. Chỉ báo RSI đang dao động quanh mức 68, tiến gần đến vùng quá mua nhưng chưa cho thấy sự phân kỳ đỉnh rõ ràng. Các mức hỗ trợ quan trọng cần theo dõi là 1.3880 và 1.3800, trong khi các mức kháng cự quan trọng nằm quanh mức 1.4000 và 1.4080.

Trên biểu đồ 4 giờ, tỷ giá hối đoái tiếp tục di chuyển theo kênh tăng. Hệ thống đường trung bình động ngắn hạn vẫn đang trong xu hướng tăng, cho thấy sức mua vẫn chiếm ưu thế. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đã cho thấy một số dấu hiệu điều chỉnh sau khi hoạt động ở mức cao, cho thấy khả năng điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Việc phá vỡ mức 1.4000 có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm vùng 1.4080; ngược lại, sự tăng mạnh tiếp tục của giá dầu có thể đẩy tỷ giá hối đoái giảm trở lại để kiểm tra mức hỗ trợ quanh 1.3880.

Tóm tắt của biên tập viên : Tỷ giá USD/CAD hiện tại cho thấy sự giằng co rõ rệt giữa phe mua và phe bán. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ của Mỹ đã làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất, hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ; trong khi giá dầu quốc tế tăng và hiệu suất tốt hơn dự kiến của thị trường việc làm Canada đã củng cố nền tảng của đồng đô la Canada. Trong thời gian tới, thị trường sẽ tập trung vào các diễn biến ở Trung Đông, xu hướng giá dầu quốc tế và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách của Fed. Nếu giá năng lượng tiếp tục tăng, đồng đô la Canada dự kiến sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ; ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế của Mỹ tiếp tục mạnh mẽ và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất, tỷ giá USD/CAD vẫn có cơ hội thách thức khu vực trên 1.40. Nhìn chung, tỷ giá hối đoái có khả năng duy trì xu hướng tăng nhẹ ở mức cao trong ngắn hạn.