เมื่อวันอังคารที่ 10 มิถุนายน ราคาทองคำในตลาดสปอตลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ปัจจัยหนึ่งคือ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการหยุดยิงในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงกดดันราคาทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ย



ราคาทองคำสปอตซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4,260 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงจากราคาสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ 4,350 ดอลลาร์ ลดลง 1.60% ในวันนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ทวีตว่าอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐฯ ตก ซึ่งกำลังลาดตระเวนอยู่เหนือช่องแคบฮอร์มุซ เขากล่าวว่านักบินทั้งสองปลอดภัยดี แต่เน้นย้ำว่าสหรัฐฯ จะตอบโต้การโจมตีครั้งนี้

ก่อนหน้านี้ในวันอังคาร ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เข้าสู่ "ช่วงสุดท้าย" แล้ว และอาจบรรลุข้อตกลงได้ภายในไม่กี่วัน เขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า "เรากำลังจะสรุปข้อตกลงที่ดีมาก ๆ" พร้อมเสริมว่าเมื่อลงนามในข้อตกลงแล้ว การเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาดำเนินการได้ทันที

คำแถลงที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ทำให้ความคาดหวังของตลาดต่อข้อตกลงสันติภาพระยะสั้นลดลงอย่างมาก ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ำสุดระหว่างวัน ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ (DXY) ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล อยู่ที่ประมาณ 100.00 ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 99.68

บททดสอบสำคัญต่อไปของราคาทองคำ: ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ

ตลาดกำลังจับตาดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิดในวันพุธที่ 11 มิถุนายนนี้

อัตราเงินเฟ้อยังคงเบี่ยงเบนจากเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ: หลังจากการปะทุของสงครามในตะวันออกกลางเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยิ่งกระตุ้นแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในเดือนมีนาคม และแตะระดับ 3.8% ในเดือนเมษายน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนพฤษภาคม

หากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะยิ่งเสริมความเชื่อมั่นของตลาดต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ (ทองคำมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าในสภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ) ในทางกลับกัน หากอัตราเงินเฟ้อต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เฟดอาจคงท่าทีรอสังเกตการณ์ และราคาทองคำอาจฟื้นตัวในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำอาจมีจำกัด เนื่องจากตลาดยังคงเชื่อโดยทั่วไปว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน เว้นแต่ว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะทำให้ราคาน้ำมันลดลงและบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อได้อย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ราคาทองคำในปัจจุบันทรงตัว แต่แนวโน้มอ่อนแอ

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำสปอตยังคงถูกกดดันต่ำกว่าเส้นกลางของ Bollinger Band (ประมาณ 4,495 ดอลลาร์) และได้ทะลุลงต่ำกว่าเส้นล่างของ Bollinger Band (ประมาณ 4,291 ดอลลาร์) ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น


(ที่มาของกราฟราคาทองคำรายวัน: FX678)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI): ค่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 31 ใกล้ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงดำเนินต่อไป แต่ยังไม่เข้าสู่โซนขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ADX (Average Directional Index): ค่าที่วัดได้แตะ 50.05 ยืนยันว่าแนวโน้มขาลงกำลังแข็งแกร่งขึ้น แทนที่จะอยู่ในช่วงแคบๆ และแรงกดดันจากฝั่งขาลงกำลังควบคุมตลาดอยู่

ระดับความต้านทาน:

แนวต้านแรก: แถบ Bollinger Band ด้านล่าง (ประมาณ 4,291 ดอลลาร์);

แนวต้านสำคัญ: เส้นกลางของ Bollinger Band/ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA20 (ประมาณ 4495 ดอลลาร์)

แรงต้านสูง: แนวต้านด้านบนของ Bollinger Band (ประมาณ 4690 ดอลลาร์สหรัฐ)

ระดับการสนับสนุน:

แนวรับแรก: บริเวณราคาต่ำสุดก่อนหน้านี้ที่ 4236 ดอลลาร์

แนวรับสำคัญ: ระดับแนวรับ 4,100 ดอลลาร์ หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลงต่อไป และแนวโน้มขาลงโดยรวมจะดำเนินต่อไป