เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แคนาดาในการซื้อขายในยุโรปเมื่อวันอังคาร โดยแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.4210 เงินดอลลาร์ได้รับแรงหนุนบ้างในช่วงที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่มาจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การประเมินใหม่เกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้จำกัดโมเมนตัมการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในช่องแคบฮอร์มุซได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปัจจุบัน ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิหร่านและฝ่ายอื่นๆ เกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์นี้ ประกอบกับการโจมตีเรือพาณิชย์หลายลำระหว่างการผ่านช่องแคบ ได้ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งพลังงาน อิหร่านเพิ่งยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสองลูกใส่เรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้เรือสองลำได้รับความเสียหายอย่างหนัก แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นลงใต้ถูกวัตถุไม่ทราบชนิดชนเข้าที่ด้านซ้าย ทำให้เกิดไฟไหม้บนเรือ

ความเสี่ยงด้านอุปทานพลังงานได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกฟื้นตัวในระยะสั้น โดยตลาดหันมาให้ความสำคัญกับเสถียรภาพของอุปทานพลังงานทั่วโลกอีกครั้ง ราคาน้ำมันดิบ WTI หลังจากลดลงเล็กน้อย ก็ได้ฟื้นตัวขึ้นและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 69.40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความคาดหวังด้านรายได้สำหรับประเทศผู้ส่งออกพลังงานเท่านั้น แต่ยังช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์แคนาดา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่อิงกับสินค้าโภคภัณฑ์อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดายังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ เศรษฐกิจของแคนาดาจึงมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับราคาน้ำมัน เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น ดอลลาร์แคนาดามักจะได้รับเงินทุนไหลเข้า ในทางกลับกัน ราคาน้ำมันที่ลดลงอาจทำให้รายได้จากการส่งออกของแคนาดาลดลงและลดการไหลเข้าของเงินทุนต่างประเทศ ซึ่งจะสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์แคนาดา

สำหรับดอลลาร์สหรัฐ การแข็งค่าขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ปัจจัยด้านนโยบายการเงินยังคงกดดันให้ค่าเงินลดลง ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของการจ้างงานในเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ทำให้ผู้ลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในระยะใกล้

ตลาดได้ลดความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนนี้และเดือนกันยายนลงอย่างมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มองว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นลดลง ในขณะเดียวกัน การลดลงของราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตที่เพิ่มขึ้นของกลุ่ม OPEC+ และความคาดหวังว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะคลี่คลายลง ซึ่งได้ช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อทั่วโลกและลดความจำเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะต้องใช้นโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน USD/CAD ในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ ในด้านหนึ่ง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกำลังผลักดันให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาแข็งขึ้น ในอีกด้านหนึ่ง ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นและคุณสมบัติของดอลลาร์แคนาดาในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์กำลังเป็นอุปสรรค ในอนาคต ตลาดจะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดพลังงาน ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเสี่ยงระดับโลก

จากมุมมองของกราฟรายวัน คู่เงิน USD/CAD ยังคงรักษาระดับการดีดตัวขึ้นล่าสุดไว้ได้ โดยราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและกลับมาอยู่เหนือระดับ 1.4200 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้นที่แข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนยังคงเผชิญกับแรงต้านจากโซนแรงต้านก่อนหน้า ปัจจุบัน ความสนใจมุ่งไปที่ แรงต้านบริเวณ 1.4250 การทะลุผ่านระดับนี้อย่างเด็ดขาดอาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 1.4300 ต่อไป หากการเคลื่อนไหวขึ้นพบกับแรงต้าน อาจเกิดการดึงกลับเพื่อทดสอบ แนวรับบริเวณ 1.4150 โดยมีแนวรับเพิ่มเติมที่บริเวณ 1.4100 โดยรวมแล้ว โครงสร้างกราฟรายวันโน้มเอียงไปทางการดีดตัวขึ้นที่ผันผวน แต่การเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงต้องการความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มเติม

จากมุมมองของกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงิน USD/CAD ยังคงรักษากรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น โดยราคากำลังเคลื่อนไหวตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น และแรงซื้อยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น RSI กำลังเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเกิดการปรับฐานระยะสั้นได้ หากอัตราแลกเปลี่ยนทะลุและทรงตัวเหนือ 1.4250 แนวโน้มขาขึ้นอาจดำเนินต่อไป แต่หากลดลงต่ำกว่า 1.4150 โครงสร้างการดีดตัวระยะสั้นอาจถูกทำลาย และราคาอาจทดสอบแนวรับที่ประมาณ 1.4100 อีกครั้ง ทิศทางระยะสั้นยังคงขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันและการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง

สรุปโดยบรรณาธิการ : การปรับตัวขึ้นของ USD/CAD ในช่วงที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เกิดจากความต้องการดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่แนวโน้มนี้ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียว ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซได้กระตุ้นความต้องการดอลลาร์สหรัฐในตลาด ขณะที่ราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวได้ให้การสนับสนุนดอลลาร์แคนาดา ทำให้เกิดการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย การเคลื่อนไหวในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของความเสี่ยงในตลาดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ หากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐอาจยังคงได้รับการสนับสนุนจากการซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยต่อไป อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำมันยังคงแข็งแกร่ง ดอลลาร์แคนาดาอาจจำกัดศักยภาพในการปรับตัวขึ้นของ USD/CAD ในระยะสั้น ช่วงราคา 1.4100 ถึง 1.4250 จะเป็นช่วงการซื้อขายที่สำคัญสำหรับ USD/CAD และทิศทางของการทะลุแนวต้านอาจกำหนดทิศทางของแนวโน้มในระยะต่อไป นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ และวิวัฒนาการของความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลก