ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยในการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมันดิบ WTI ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นิวยอร์ก (NYME) ปรับตัวลดลงหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบสองสัปดาห์ที่ประมาณ 75.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในรอบการซื้อขายก่อนหน้า และปัจจุบันกำลังทรงตัวอยู่เหนือ 74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นประมาณ 0.8% ในวันเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลกยังคงมีอยู่มาก และราคาน้ำมันโดยทั่วไปยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง

ความคืบหน้าล่าสุดบ่งชี้ว่า สหรัฐอเมริกาได้เปิดฉากโจมตีทางทหารรอบใหม่ต่อเป้าหมายภายในอิหร่าน เพื่อตอบโต้การกระทำทางทหารของอิหร่านก่อนหน้านี้ที่โจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านจึงตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องประมาณ 85 แห่งในบาห์เรนและคูเวต ซึ่งยิ่งเพิ่มความตึงเครียดในตะวันออกกลางขึ้นไปอีก

ในขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ กล่าวว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งก่อนหน้านี้มีเป้าหมายเพื่อลดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ได้หมดอายุลงแล้ว หมายความว่าโอกาสในการปรองดองทางการทูตระหว่างสองฝ่ายได้แคบลงไปอีก เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลาดจึงปรับราคาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญติดต่อกันสองวันทำการ

ในขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ประกาศยกเลิกการยกเว้นที่สำคัญซึ่งก่อนหน้านี้อนุญาตให้น้ำมันดิบของอิหร่านบางส่วนเข้าสู่ตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งยิ่งทำให้ช่องทางการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเข้มงวดขึ้น เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิหร่านระบุว่า อิหร่านกำลังพิจารณาปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารล่าสุดของสหรัฐฯ และชี้ว่าอิหร่านจะใช้มาตรการตอบโต้ในวงกว้างขึ้นสำหรับทุกการโจมตีเป้าหมายของอิหร่านในอนาคตของสหรัฐฯ

เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางทะเลที่สำคัญของโลกถึงประมาณ 20% การหยุดชะงักของการขนส่งทางทะเลเพิ่มเติมใดๆ อาจก่อให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหม่ต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก ดังนั้น แม้ว่ากลุ่ม OPEC+ จะตัดสินใจเพิ่มเป้าหมายการผลิตต่อไป แต่โดยทั่วไปแล้วตลาดเชื่อว่าปริมาณอุปทานที่เพิ่มขึ้นจะไม่เพียงพอที่จะชดเชยความเสี่ยงด้านอุปทานที่เกิดจากการหยุดชะงักของการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซในระยะสั้น และปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในปัจจุบัน

ในทางกลับกัน สำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) ได้เผยแพร่ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาด คิดถึง 2.998 ล้านบาร์เรล สิ้นสุด ช่วงลดลงต่อเนื่อง 10 สัปดาห์ ก่อนหน้า และสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้มาก สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการชะลอตัวของการซื้อของโรงกลั่น และส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงบ้าง

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของตลาด ข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังไม่ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญในการซื้อขาย ปัจจุบันนักลงทุนกังวลมากกว่าว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกหรือไม่ และการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซในอนาคตจะเผชิญกับข้อจำกัดใหม่ๆ หรือไม่ ดังนั้น ผลกระทบเชิงลบของข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังจึงลดลงอย่างมาก และราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง

จากมุมมองของกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงทรงตัวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก หลังจากที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญติดต่อกันสองวัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงอยู่ MACD ยังคงรักษารูปแบบ Golden Cross และแท่งโมเมนตัมยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บ่งชี้ว่าฝ่ายซื้อยังคงได้เปรียบในระยะกลาง อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาน้ำมันเข้าใกล้ระดับแนวต้านก่อนหน้า อาจเกิดแรงกดดันจากการขายทำกำไรในระยะสั้น การทะลุแนวต้านใกล้ 75.80 ดอลลาร์ อาจนำไปสู่การทดสอบระดับ 77.20 ดอลลาร์ ต่อไป ระดับแนวรับสำคัญที่ควรจับตาดูคือ 73.20 ดอลลาร์ และ 71.80 ดอลลาร์

จากมุมมองของกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาน้ำมันดิบ WTI ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อย โดยราคายังคงซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ตัวชี้วัด MACD ยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ แต่แท่งโมเมนตัมสีแดงแคบลง บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นระยะสั้นเริ่มชะลอตัวลง หากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงอีกและผลักดันราคาน้ำมันให้สูงกว่า 75.80 ดอลลาร์ นักลงทุนขาขึ้นอาจผลักดันราคาต่อไปยังบริเวณ 77.00-77.50 ดอลลาร์ หากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดลดลงและราคาน้ำมันลดลงต่ำกว่า 73.20 ดอลลาร์ อาจทดสอบแนวรับใกล้ 72.00 ดอลลาร์ อีกครั้ง แต่คาดว่าการปรับตัวลงโดยรวมจะค่อนข้างจำกัด

สรุปโดยบรรณาธิการ : ความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการกำหนดราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอีกครั้ง ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของอุปทานจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงผลักดันให้ราคาสูงขึ้น โดยลดผลกระทบเชิงลบจากปริมาณสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและแผนการเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ ลงไปอยู่ในลำดับรองชั่วคราว ในระยะสั้น แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกจะยังคงขึ้นอยู่กับการพัฒนาสถานการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างมาก หากความขัดแย้งทวีความรุนแรงขึ้นหรือการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัดอีกครั้ง คาดว่าราคาน้ำมันดิบ WTI จะยังคงแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากสถานการณ์คลี่คลายลง แรงกดดันจากสินค้าคงคลังและความคาดหวังว่าอุปทานจะเพิ่มขึ้นอาจกลับมามีอิทธิพลเหนือตลาดอีกครั้ง ซึ่งอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาที่มากขึ้น นักลงทุนควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการพัฒนาล่าสุดในตะวันออกกลาง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าคงคลังของสหรัฐฯ และพลวัตของอุปทานน้ำมันดิบทั่วโลก