Phân tích kỹ thuật lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm: Áp lực tiếp tục gia tăng trong ngắn hạn; cần tập trung vào các mức hỗ trợ quan trọng.
2026-06-02 20:01:04
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ gần đây chịu áp lực giảm, làm dấy lên kỳ vọng thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất, một quan điểm được củng cố bởi một số dữ liệu kinh tế yếu hơn. Tuy nhiên, lạm phát vẫn dai dẳng, những bất đồng cơ bản vẫn tồn tại, và phân tích kỹ thuật có thể cung cấp hướng dẫn trực tiếp hơn.
Biểu đồ tuần: Việc đường xu hướng phá vỡ xuống dưới mức trước đó là một dấu hiệu cảnh báo, nhưng các đường trung bình động vẫn cho thấy xu hướng tăng giá.
Biểu đồ nến tuần này hiện đang cho thấy một bóng nến trên, cho thấy phe mua đã gặp kháng cự sau khi đẩy giá lên cao, dẫn đến sự điều chỉnh giảm đáng kể khi đóng cửa, cho thấy áp lực bán từ phía trên không nên bị đánh giá thấp. Quan trọng hơn, lợi suất tuần này đã phá vỡ dưới một đường xu hướng tăng quan trọng, một tín hiệu cảnh báo kỹ thuật về khả năng điều chỉnh trong trung hạn.
Tuy nhiên, trong khi hệ thống đường trung bình động hiện đang duy trì tín hiệu tăng giá, các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày (MA50, MA100 và MA200) đã cho thấy dấu hiệu đi ngang hoặc thậm chí hơi giảm xuống, cho thấy sự chậm lại của đà tăng và sự suy yếu của động lượng tăng giá trung hạn. Do đó, biểu đồ tuần cho thấy sự phân kỳ giữa phe bò và phe gấu: việc phá vỡ dưới đường xu hướng là một tín hiệu giảm giá, và mặc dù các đường trung bình động vẫn đang cung cấp hỗ trợ bên dưới giá, độ dốc đi ngang cho thấy rằng mức hỗ trợ không còn mạnh như trước. Trọng tâm chính trong thời gian tới là liệu giá có thể phục hồi trên đường xu hướng trước khi đóng cửa tuần này hay không. Nếu không, áp lực giảm giá trung hạn sẽ tiếp tục lan xuống.
Biểu đồ hàng ngày: Xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra và sự suy giảm vẫn chưa ổn định.
Xu hướng này yếu và dải giữa đã bị phá vỡ.
Trên biểu đồ ngày, lợi suất đã giao dịch dưới dải Bollinger giữa của đường xu hướng tăng trong nhiều ngày liên tiếp. Dải giữa đã chuyển từ mức hỗ trợ thành mức kháng cự, và phe gấu đã tạm thời chiếm ưu thế.
Năm ngày giảm liên tiếp với bóng đèn trên dài cho thấy lực cản mạnh từ phía trên.
Lợi suất đã giảm trong năm ngày giao dịch liên tiếp, với nhiều nến cho thấy bóng trên dài. Mọi nỗ lực phục hồi của phe mua đều bị phe bán ngăn chặn, khiến sức mua không thể duy trì và áp lực bán vẫn còn.
Mức hỗ trợ chính: Mức 0,382 và vùng hội tụ MA50 (4,393).
Giá hiện tại đang kiểm tra vùng hội tụ cao của mức thoái lui Fibonacci 0.382 (4.393) và đường trung bình động 50 ngày (4.395), đây là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng nhất trong ngắn hạn. Nếu mức hỗ trợ này được giữ vững, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi ngắn hạn; nếu mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức thoái lui Fibonacci 0.5 ở mức 4.303, và đợt điều chỉnh có khả năng sẽ mở rộng hơn nữa.
Mức kháng cự mạnh phía trên hạn chế tiềm năng tăng giá.
Đường MA20, đường giữa của dải Bollinger Band và mức thoái lui 0,236 (4,503) đều nằm rất gần nhau, tạo thành một vùng kháng cự mạnh. Ngay cả khi có sự bật tăng, tiềm năng tăng giá cũng sẽ rất hạn chế.
Kết luận: Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá mà không có dấu hiệu chạm đáy, và lợi suất có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Biểu đồ 4 giờ: Mô hình "điểm giao cắt tử thần" được xác nhận, nhưng cửa sổ bật lên khi bị bán quá mức đã mở ra.
Các đường trung bình động đã tạo thành mô hình "điểm giao cắt tử thần", cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn đến trung hạn.
Hệ thống đường trung bình động trên biểu đồ 4 giờ đã hình thành mô hình "death cross" (điểm giao cắt tử thần), và giá đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động, điều này xác nhận triển vọng giảm giá trên biểu đồ ngày.
Chỉ số RSI đang tiến gần đến mức quá bán và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày, cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn là rất cao.
Tuy nhiên, một số tín hiệu ngắn hạn đáng chú ý đã xuất hiện: chỉ số RSI 4 giờ đã giảm xuống khoảng 38, tiến gần đến vùng quá bán, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang suy yếu; đồng thời, giá hiện tại đang tiến gần đến đường MA200 4 giờ (4.423), với đường trung bình động dài hạn đóng vai trò hỗ trợ tự nhiên. Xét đến những yếu tố kết hợp này, khả năng bật tăng kỹ thuật ngắn hạn từ vùng quá bán đang tăng lên. Tuy nhiên, xu hướng hàng ngày vẫn là giảm, và sự bật tăng này có khả năng là một động thái điều chỉnh trong xu hướng giảm hơn là một sự đảo chiều xu hướng, với tiềm năng tăng giá bị hạn chế bởi kháng cự mạnh trên biểu đồ hàng ngày.
tóm lại
Việc đường xu hướng hàng tuần phá vỡ xuống dưới mức thấp trước đó là một dấu hiệu cảnh báo, và biểu đồ ngày cho thấy xác suất cao về một xu hướng giảm tiếp tục. Biểu đồ 4 giờ cho thấy điều kiện quá bán kết hợp với sự hỗ trợ từ đường trung bình động 200 kỳ (MA200), tạo ra cơ hội phục hồi ngắn hạn. Vùng giao nhau 0.382/MA50 (4.393) là chiến trường quan trọng trong ngắn hạn; giữ vững trên mức này sẽ dẫn đến sự phục hồi, trong khi phá vỡ xuống dưới mức này sẽ dẫn đến sự giảm giá hơn nữa. Khi hướng đi đã rõ ràng, việc đi theo xu hướng là cách tiếp cận thận trọng nhất hiện nay.
Biểu đồ tuần: Việc đường xu hướng phá vỡ xuống dưới mức trước đó là một dấu hiệu cảnh báo, nhưng các đường trung bình động vẫn cho thấy xu hướng tăng giá.
Biểu đồ nến tuần này hiện đang cho thấy một bóng nến trên, cho thấy phe mua đã gặp kháng cự sau khi đẩy giá lên cao, dẫn đến sự điều chỉnh giảm đáng kể khi đóng cửa, cho thấy áp lực bán từ phía trên không nên bị đánh giá thấp. Quan trọng hơn, lợi suất tuần này đã phá vỡ dưới một đường xu hướng tăng quan trọng, một tín hiệu cảnh báo kỹ thuật về khả năng điều chỉnh trong trung hạn.
Tuy nhiên, trong khi hệ thống đường trung bình động hiện đang duy trì tín hiệu tăng giá, các đường trung bình động 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày (MA50, MA100 và MA200) đã cho thấy dấu hiệu đi ngang hoặc thậm chí hơi giảm xuống, cho thấy sự chậm lại của đà tăng và sự suy yếu của động lượng tăng giá trung hạn. Do đó, biểu đồ tuần cho thấy sự phân kỳ giữa phe bò và phe gấu: việc phá vỡ dưới đường xu hướng là một tín hiệu giảm giá, và mặc dù các đường trung bình động vẫn đang cung cấp hỗ trợ bên dưới giá, độ dốc đi ngang cho thấy rằng mức hỗ trợ không còn mạnh như trước. Trọng tâm chính trong thời gian tới là liệu giá có thể phục hồi trên đường xu hướng trước khi đóng cửa tuần này hay không. Nếu không, áp lực giảm giá trung hạn sẽ tiếp tục lan xuống.
Biểu đồ hàng ngày: Xu hướng giảm giá tiếp tục diễn ra và sự suy giảm vẫn chưa ổn định.
Xu hướng này yếu và dải giữa đã bị phá vỡ.
Trên biểu đồ ngày, lợi suất đã giao dịch dưới dải Bollinger giữa của đường xu hướng tăng trong nhiều ngày liên tiếp. Dải giữa đã chuyển từ mức hỗ trợ thành mức kháng cự, và phe gấu đã tạm thời chiếm ưu thế.
Năm ngày giảm liên tiếp với bóng đèn trên dài cho thấy lực cản mạnh từ phía trên.
Lợi suất đã giảm trong năm ngày giao dịch liên tiếp, với nhiều nến cho thấy bóng trên dài. Mọi nỗ lực phục hồi của phe mua đều bị phe bán ngăn chặn, khiến sức mua không thể duy trì và áp lực bán vẫn còn.
Mức hỗ trợ chính: Mức 0,382 và vùng hội tụ MA50 (4,393).
Giá hiện tại đang kiểm tra vùng hội tụ cao của mức thoái lui Fibonacci 0.382 (4.393) và đường trung bình động 50 ngày (4.395), đây là mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng nhất trong ngắn hạn. Nếu mức hỗ trợ này được giữ vững, nó có thể kích hoạt một đợt phục hồi ngắn hạn; nếu mức này bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức thoái lui Fibonacci 0.5 ở mức 4.303, và đợt điều chỉnh có khả năng sẽ mở rộng hơn nữa.
Mức kháng cự mạnh phía trên hạn chế tiềm năng tăng giá.
Đường MA20, đường giữa của dải Bollinger Band và mức thoái lui 0,236 (4,503) đều nằm rất gần nhau, tạo thành một vùng kháng cự mạnh. Ngay cả khi có sự bật tăng, tiềm năng tăng giá cũng sẽ rất hạn chế.
Kết luận: Biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng giảm giá mà không có dấu hiệu chạm đáy, và lợi suất có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới.
Biểu đồ 4 giờ: Mô hình "điểm giao cắt tử thần" được xác nhận, nhưng cửa sổ bật lên khi bị bán quá mức đã mở ra.
Các đường trung bình động đã tạo thành mô hình "điểm giao cắt tử thần", cho thấy xu hướng giảm trong ngắn hạn đến trung hạn.
Hệ thống đường trung bình động trên biểu đồ 4 giờ đã hình thành mô hình "death cross" (điểm giao cắt tử thần), và giá đang giao dịch dưới tất cả các đường trung bình động, điều này xác nhận triển vọng giảm giá trên biểu đồ ngày.
Chỉ số RSI đang tiến gần đến mức quá bán và được hỗ trợ bởi đường trung bình động 200 ngày, cho thấy khả năng phục hồi ngắn hạn là rất cao.
Tuy nhiên, một số tín hiệu ngắn hạn đáng chú ý đã xuất hiện: chỉ số RSI 4 giờ đã giảm xuống khoảng 38, tiến gần đến vùng quá bán, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang suy yếu; đồng thời, giá hiện tại đang tiến gần đến đường MA200 4 giờ (4.423), với đường trung bình động dài hạn đóng vai trò hỗ trợ tự nhiên. Xét đến những yếu tố kết hợp này, khả năng bật tăng kỹ thuật ngắn hạn từ vùng quá bán đang tăng lên. Tuy nhiên, xu hướng hàng ngày vẫn là giảm, và sự bật tăng này có khả năng là một động thái điều chỉnh trong xu hướng giảm hơn là một sự đảo chiều xu hướng, với tiềm năng tăng giá bị hạn chế bởi kháng cự mạnh trên biểu đồ hàng ngày.
tóm lại
Việc đường xu hướng hàng tuần phá vỡ xuống dưới mức thấp trước đó là một dấu hiệu cảnh báo, và biểu đồ ngày cho thấy xác suất cao về một xu hướng giảm tiếp tục. Biểu đồ 4 giờ cho thấy điều kiện quá bán kết hợp với sự hỗ trợ từ đường trung bình động 200 kỳ (MA200), tạo ra cơ hội phục hồi ngắn hạn. Vùng giao nhau 0.382/MA50 (4.393) là chiến trường quan trọng trong ngắn hạn; giữ vững trên mức này sẽ dẫn đến sự phục hồi, trong khi phá vỡ xuống dưới mức này sẽ dẫn đến sự giảm giá hơn nữa. Khi hướng đi đã rõ ràng, việc đi theo xu hướng là cách tiếp cận thận trọng nhất hiện nay.
- Cảnh Báo Rủi Ro và Miễn Trừ Trách Nhiệm
- Thị trường có rủi ro, đầu tư cần thận trọng. Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không xem xét một số mục tiêu đầu tư cụ thể, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của người dùng. Việc đầu tư dựa trên nội dung này là trách nhiệm của người dùng.
