ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวแบบผสมผสานในวันพุธ (7 มกราคม) ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงหลังจากแข็งค่าขึ้นไปแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ แต่กลับอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียเพียงสกุลเดียว



แม้ว่าสหรัฐฯ จะจับกุมประธานาธิบดีมาดูโรของเวเนซุเอลาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ผู้ค้าดอลลาร์กลับมีปฏิกิริยาค่อนข้างเฉื่อยชา โดยหันไปให้ความสนใจกับการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่า รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมประจำเดือนธันวาคมที่จะออกในวันศุกร์นี้

ท่ามกลางการตัดสินใจของเฟดที่ไม่เข้มงวดเกินคาด อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัว และสัญญาณบ่งชี้ถึงความอ่อนแอเพิ่มเติมในตลาดแรงงาน—แม้ว่าข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะค่อนข้างดี—นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดอาจจำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าสองครั้ง ครั้งละ 25 จุด ในปีนี้ แม้ว่าแผนภาพจุดของเฟดเองจะแสดงให้เห็นเพียงครั้งเดียวก็ตาม

กราฟค่ามัธยฐานปี 2026 สะท้อนให้เห็นถึงความเห็นที่แตกต่างกันในหมู่สมาชิกคณะกรรมการ: สี่คนคัดค้านการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ สี่คนสนับสนุนการลดหนึ่งครั้ง และอีกสี่คนต้องการลดสองครั้ง ความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดเจนเมื่อวานนี้เช่นกัน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ บาร์กิน กล่าวว่า ด้วยความเสี่ยงสองประการต่อตลาดแรงงานและอัตราเงินเฟ้อ การปรับอัตราดอกเบี้ยจำเป็นต้อง "ปรับให้เหมาะสม" โดยอิงจากข้อมูลใหม่ ในขณะที่ผู้ว่าการเฟด มิลาน ยืนยันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งสำคัญเป็นสิ่งจำเป็น ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส คัชการี ก็มีแนวโน้มไปในทางผ่อนคลายเช่นกัน โดยกล่าวว่าเขาเชื่อว่าอัตราการว่างงานอาจเพิ่มขึ้นอีก

วันนี้ตลาดจะจับตาดูรายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนธันวาคม ดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ในเดือนเดียวกัน และข้อมูลตำแหน่งงานว่าง JOLTS เดือนพฤศจิกายน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเมื่อวันจันทร์ลดลงไปอยู่ในเขตหดตัว แต่ดัชนีย่อยด้านการจ้างงานดีขึ้น นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของ ADP แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการจ้างงานภาคเอกชน ซึ่งหมายความว่าอาจมีโอกาสที่ข้อมูลในวันนี้จะปรับตัวสูงขึ้น ตลาดคาดว่าการจ้างงานของ ADP เดือนธันวาคมจะฟื้นตัวขึ้นเป็น 49,000 ตำแหน่ง จากการลดลง 32,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน

หากข้อมูล ISM และ JOLTS มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ก็อาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากนักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับขนาดของการลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ลง อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่น่าจะปรับเปลี่ยนสถานะการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากพวกเขายังอาจรอรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญกว่าในวันศุกร์อยู่

ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อต่ำ ในขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียให้แข็งค่าขึ้น

ค่าเงินยูโรเผชิญแรงกดดันและอ่อนค่าลงอีกในวันนี้ เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีและฝรั่งเศสชะลอตัวลงในเดือนธันวาคม แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่กระตุ้นให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปกล่าวว่า "เราอยู่ในสถานการณ์ที่ดี" และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตและอัตราเงินเฟ้อแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าวก็บ่งชี้ว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่ไม่มีเหตุผลมากนักที่จะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ย ตัวเลขเบื้องต้นของอัตราเงินเฟ้อรวมของยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ในวันนี้ และหากข้อมูลที่อ่อนแอเมื่อวานนี้ได้รับการยืนยัน ค่าเงินยูโรอาจอ่อนค่าลงอีก

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นอีกในชั่วข้ามคืน เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของออสเตรเลียตอกย้ำการคาดการณ์ในตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจเริ่มพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ดัชนีหลักยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงอยู่ที่ระดับสูงกว่า 3%

ในการตัดสินใจด้านนโยบายล่าสุด เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้หารือกันถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังจากข้อมูลนี้เผยแพร่ออกมา นักลงทุนเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 35% ที่ RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุด ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ โดยราคาได้สะท้อนถึงความคาดหวังว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดก่อนเดือนพฤษภาคมแล้ว นี่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในความคาดหวังด้านนโยบายระหว่าง RBA และธนาคารกลางสหรัฐฯ และหมายความว่านักลงทุนยังมีโอกาสมากที่จะผลักดันให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไป

ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของวอลล์สตรีทปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวานนี้ โดยดัชนี S&P 500 และดัชนี Dow Jones Industrial Average ต่างทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ปัจจัยขับเคลื่อนยังคงเป็นการเพิ่มขึ้นของภาคเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ และความคิดเห็นจาก Jensen Huang ผู้บริหารของ Nvidia ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดเกี่ยวกับการลงทุนและความต้องการด้าน AI Huang กล่าวว่าโปรเซสเซอร์ AI ที่กำลังจะออกมาจะใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับภาระงานที่ซับซ้อนมากขึ้น

ราคาน้ำมันลดลงตั้งแต่เมื่อวานนี้ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับข้อตกลงระหว่างการากัสและวอชิงตันในการส่งออกน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาไปยังสหรัฐอเมริกา มูลค่าสูงถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจากการจับกุมมาดูโร เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ในตลาดว่า สหรัฐอเมริกาอาจผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดิบของเวเนซุเอลาในอนาคต และอาจอนุญาตให้บริษัทต่างๆ ลงทุนในแหล่งสำรองน้ำมันของประเทศได้