Ngày thứ Tư (7 tháng 1), đồng đô la Mỹ biến động trái chiều, trong khi đồng đô la Úc giảm giá sau khi tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Hôm thứ Ba, đồng đô la Mỹ mạnh lên so với hầu hết các đồng tiền chính, nhưng chỉ yếu đi so với đồng đô la Úc.



Bất chấp việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào cuối tuần qua, các nhà giao dịch đô la phản ứng khá thờ ơ, thay vào đó tập trung vào các dữ liệu sắp được công bố, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 12 vào thứ Sáu.

Trong bối cảnh quyết định của Fed không quá cứng rắn như dự kiến, lạm phát giảm dần và những dấu hiệu suy yếu hơn nữa trên thị trường việc làm—bất chấp dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tương đối tích cực trong tháng 10 và tháng 11—các nhà đầu tư vẫn tin rằng Fed có thể cần thực hiện nhiều hơn hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay, mặc dù biểu đồ dự báo của chính Fed chỉ cho thấy một lần.

Biểu đồ trung vị năm 2026 phản ánh sự chia rẽ giữa các thành viên ủy ban: bốn người phản đối việc cắt giảm lãi suất trong năm nay, bốn người ủng hộ một lần cắt giảm, và bốn người khác muốn cắt giảm hai lần. Sự khác biệt này cũng thể hiện rõ ràng ngày hôm qua. Chủ tịch Fed Richmond, ông Barkin, tuyên bố rằng với những rủi ro kép đối với thị trường việc làm và lạm phát, việc điều chỉnh lãi suất cần được "tinh chỉnh" dựa trên dữ liệu mới; trong khi Thống đốc Fed Milan khẳng định rằng việc cắt giảm lãi suất đáng kể là cần thiết. Chủ tịch Fed Minneapolis, ông Kashkari, cũng có quan điểm ôn hòa, cho rằng tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng cao hơn nữa.

Hôm nay, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP tháng 12, chỉ số PMI phi sản xuất ISM cùng tháng và dữ liệu về số lượng việc làm trống JOLTS tháng 11. Chỉ số PMI sản xuất hôm thứ Hai tiếp tục giảm, nhưng chỉ số phụ về việc làm lại được cải thiện. Hơn nữa, so với tháng 11, chỉ số trung bình di động bốn tuần của ADP cho thấy sự cải thiện đáng kể về việc làm trong khu vực tư nhân, điều này có nghĩa là dữ liệu hôm nay có thể tiềm ẩn rủi ro tăng điểm. Thị trường kỳ vọng số liệu việc làm ADP tháng 12 sẽ phục hồi, tăng 49.000 việc làm so với mức giảm 32.000 việc làm trong tháng 11.

Nếu dữ liệu ISM và JOLTS cũng tương đối lạc quan, điều đó có thể thúc đẩy đồng đô la phục hồi trở lại, khi các nhà đầu tư giảm bớt một số kỳ vọng về mức độ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, họ khó có thể điều chỉnh đáng kể vị thế của mình, vì họ vẫn có thể đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp quan trọng hơn vào thứ Sáu.

Đồng euro giảm giá do lạm phát yếu, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Úc đã đẩy giá trị đồng đô la Úc tăng lên.

Đồng euro chịu áp lực và tiếp tục giảm giá hôm nay khi lạm phát chậm lại ở Đức và Pháp trong tháng 12. Mặc dù dữ liệu này không dẫn đến các dự đoán về việc cắt giảm lãi suất do tuyên bố "chúng ta đang ở vị thế tốt" của Ngân hàng Trung ương châu Âu và việc điều chỉnh tăng trưởng và dự báo lạm phát lên cao hơn, nhưng chúng cho thấy các quan chức hiện không có nhiều lý do để xem xét việc tăng lãi suất. Số liệu sơ bộ về lạm phát chung của khu vực đồng euro sẽ được công bố hôm nay, và nếu dữ liệu yếu kém ngày hôm qua được xác nhận, đồng euro có thể giảm thêm.

Đồng đô la Úc tiếp tục tăng mạnh trong đêm qua khi dữ liệu CPI của Úc củng cố thêm suy đoán của thị trường rằng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) có thể sớm xem xét việc tăng lãi suất. Mặc dù lạm phát tổng thể thấp hơn dự kiến, các chỉ số cốt lõi hầu như không thay đổi, vẫn ở mức trên 3%.

Trong quyết định chính sách mới nhất, các quan chức Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã thảo luận về thời điểm thích hợp để bắt đầu tăng lãi suất. Sau khi dữ liệu này được công bố, các nhà giao dịch tin rằng có khoảng 35% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Hai của RBA, đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trước tháng Năm. Điều này cho thấy sự khác biệt đáng kể trong kỳ vọng chính sách giữa RBA và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), và có nghĩa là các nhà giao dịch có đủ dư địa để tiếp tục đẩy giá đồng đô la Úc lên so với đồng đô la Mỹ.

Giá cổ phiếu tăng điểm nhờ tin tức về trí tuệ nhân tạo, trong khi giá dầu giảm do các yếu tố địa chính trị.

Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Phố Wall đều đóng cửa tăng điểm ngày hôm qua, với chỉ số S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đều đạt mức cao kỷ lục. Yếu tố thúc đẩy chính vẫn là sự tăng trưởng của các lĩnh vực công nghệ và bán dẫn, và những bình luận từ giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, đã làm tăng thêm sự lạc quan của thị trường về đầu tư và nhu cầu đối với trí tuệ nhân tạo (AI). Ông Huang cho biết bộ xử lý AI sắp ra mắt sẽ sử dụng một lớp công nghệ lưu trữ mới được thiết kế để xử lý các khối lượng công việc phức tạp hơn.

Giá dầu đã giảm kể từ hôm qua, có thể liên quan đến thỏa thuận giữa Caracas và Washington về việc xuất khẩu lượng dầu trị giá lên tới 2 tỷ đô la của Venezuela sang Hoa Kỳ sau khi ông Maduro bị bắt giữ. Điều này đã làm dấy lên những đồn đoán trên thị trường rằng Hoa Kỳ có thể nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Venezuela trong tương lai và cho phép các công ty đầu tư vào trữ lượng dầu mỏ của nước này.