ในวันพฤหัสบดี (4 มิถุนายน) ระหว่างช่วงตลาดเอเชีย เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายในกรอบที่ผันผวนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหลังจากเปิดตลาด และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7125 หลังจากปรับตัวลงเล็กน้อย

ข่าวสำคัญและแนวโน้มตลาดมีความขัดแย้งกันเล็กน้อย – ข้อมูลดุลการค้าพลิกกลับมาเป็นบวกอย่างมีนัยสำคัญ แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียกลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อแข็งค่าขึ้น

รายละเอียดข้อมูลการนำเข้าและส่งออก

จากข้อมูลการค้าต่างประเทศล่าสุดที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดุลการค้าของออสเตรเลียพลิกกลับมาเกินดุล 179.1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนเมษายน เทียบกับขาดดุลที่ปรับปรุงแล้ว 102.4 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนก่อนหน้า และใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 180 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย การพลิกผันนี้แสดงให้เห็นถึงการกลับมาเกินดุลของภาคการค้าต่างประเทศของออสเตรเลียหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ ที่ย่ำแย่ลง

เมื่อพิจารณาข้อมูลโดยละเอียด การส่งออกของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นการพลิกกลับอย่างแข็งแกร่งจากที่ลดลง 2.5% ในเดือนก่อนหน้า และแตะระดับสูงสุดในรอบระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สูงและการฟื้นตัวของความต้องการจากประเทศคู่ค้าบางประเทศ ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนเมษายน ซึ่งชะลอตัวลงอย่างมากจากที่เพิ่มขึ้น 12.2% ในเดือนมีนาคม

การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการส่งออกเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ดุลการค้ากลับมาเป็นบวก ในขณะที่การชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญของการเติบโตของการนำเข้าบ่งชี้ว่าความต้องการภายในประเทศกำลังลดลง ผู้บริโภคกำลังลดการใช้จ่ายในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูง และภาคธุรกิจอาจเลื่อนแผนการลงทุนออกไปเช่นกัน

โดยรวมแล้ว ข้อมูลการค้าในเดือนเมษายนแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของ "ความต้องการจากภายนอกที่แข็งแกร่งและความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแอ": การส่งออกที่แข็งแกร่งเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย แต่ความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแออาจจำกัดขอบเขตการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งจะส่งผลให้ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลง

ข้อมูลการค้ามีความหมายอย่างไรต่อเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย?

ข้อมูลดุลการค้าเป็นสัญญาณเบื้องต้นของการส่งออกสุทธิ ข้อมูลการส่งออกสะท้อนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของออสเตรเลีย ในขณะที่ข้อมูลการนำเข้าบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของอุปสงค์ภายในประเทศ

แม้ว่าข้อมูลการค้าจะมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ในทางอ้อม แต่ก็ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าได้ โดยการเปิดเผยความแข็งแกร่งของภาคต่างประเทศ สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชาชาติ

ดุลการค้าที่ลดลงหรือการขาดดุลที่ไม่คาดคิดอาจบ่งชี้ถึงความต้องการส่งออกที่อ่อนแอลงหรือการเติบโตที่ชะลอตัวในกลุ่มคู่ค้าหลัก ซึ่งอาจทำให้ตลาดคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงดีขึ้น กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์เสี่ยงก็อาจจำกัดการอ่อนค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้

ดุลการค้าเกินดุลที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อาจบ่งชี้ถึงความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่งหรือเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับสูง

ผลดีจากดุลการค้าถูกหักล้างด้วยความไม่เต็มใจที่จะรับความเสี่ยง

นักวิเคราะห์กลยุทธ์ของ UOB คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะทรงตัวอยู่ในช่วง 0.7120 ถึง 0.7205 ในระยะสั้น ในมุมมองทางเทคนิคที่กว้างขึ้น หากระดับแนวรับ 0.6850-0.6870 ถูกทะลุลงไป ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจอ่อนค่าลงไปถึง 0.6765 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ตลาดเชื่อว่า ข้อมูลดุลการค้าที่ดีขึ้นมักบ่งชี้ถึงความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่งหรือเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น ซึ่งอาจนำไปสู่ความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือคงอัตราดอกเบี้ยสูงไว้ ซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงอีกครั้งหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูล แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจำกัด ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง (เจ้าหน้าที่อิหร่านระบุว่าการเจรจาเรื่องสงครามยังไม่มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ) ซึ่งให้การสนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

กราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่ทรงตัว ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.7125 ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA50) และอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน (MA20) ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะกลางและระยะยาวยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวรับ หลังจากค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นจากจุดต่ำสุด ราคาแกว่งตัวอยู่ในช่วงระดับสูงที่ 0.7120-0.7277 การทะลุเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้าจะบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การทะลุต่ำกว่า MA50 อาจนำไปสู่การปรับตัวลงไปที่ MA100


(กราฟรายวัน AUD/USD, ที่มา: FX678)

เส้น MACD กำลังเข้าใกล้เส้นศูนย์และเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเล็กน้อย บ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างโมเมนตัมขาขึ้นและขาลงที่รอการทะลุขึ้นหรือลง ดัชนี RSI อยู่ในระดับกลางที่ 45 โดยไม่มีภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป บ่งชี้ถึงการซื้อขายในกรอบราคาช่วงสั้นๆ โดยรวมแล้วตลาดกำลังรวมตัวกันภายในแนวโน้มขาขึ้น และการซื้อขายควรเน้นไปที่การระบุโอกาสจากการทะลุขึ้นหรือลงจากขีดจำกัดบนหรือล่างของกรอบการซื้อขาย

เมื่อเวลา 13:06 ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 4 มิถุนายน เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.7127/28 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ