ราคาทองคำผันผวนเล็กน้อยในช่วงตลาดเอเชียและยุโรปเมื่อวันศุกร์ (26 มิถุนายน) แม้จะมีปัจจัยลบหลายประการ แต่ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างดี เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้า ทำให้การผ่านแดนถูกจำกัดบางส่วน ขณะเดียวกัน ตลาดทุนทั่วโลกก็ประสบกับภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญแม้จะมีปัจจัยลบเหล่านี้ ปัจจุบันราคาทองคำสปอตอยู่ที่ประมาณ 4035 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.2%

อิหร่านได้ออกคำเตือนไปยังเรือที่แล่นในน่านน้ำดังกล่าว โดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องใช้เฉพาะเส้นทางที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากอิหร่านเท่านั้น

ก่อนหน้านี้ เรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงชาติไลบีเรียได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังที่กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้านี้ อิหร่านน่าจะเอาจริงเอาจังกับสถานการณ์เช่นนี้ในครั้งต่อไป ครั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้า "เอเวอร์ เลิฟลี่" ที่ติดธงชาติสิงคโปร์พยายามทำเช่นเดียวกันใกล้กับโอมาน แต่ถูกโจมตีโดยตรงจากขีปนาวุธที่ไม่ทราบที่มาของอิหร่าน

หลังจากการโจมตีเรือ องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งกำลังเตรียมเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ใกล้กับอ่าวโอมาน ได้ระงับแผนการอพยพเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการ โดยหยุดปฏิบัติการอพยพที่กำหนดไว้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การโจมตีดูเหมือนจะไม่ได้ขัดขวางการฟื้นตัวของการเดินเรืออย่างช้าๆ อย่างสิ้นเชิง ข้อมูลจาก Vortexa แสดงให้เห็นว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงชั่วคราวและก่อนการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า จำนวนเรือบรรทุกน้ำมันโดยเฉลี่ยที่ผ่านพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 20 ลำต่อวัน เมื่อเทียบกับเพียงประมาณ 6 ลำต่อวันในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของความขัดแย้ง

ในขณะเดียวกัน ในตลาดหุ้น การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกำไรขั้นต้นของบริษัท Micron Technology ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความกังวลในตลาดทุนเกี่ยวกับการใช้จ่ายมากเกินไปในฮาร์ดแวร์ AI ในขณะเดียวกัน ผลกระทบเชิงลบจากการเพิ่มขึ้นของราคาฮาร์ดแวร์และการเสื่อมราคาอย่างมากของกำไรของบริษัท AI เช่น บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า จะลดความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ลง หุ้นสหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวลงอย่างรุนแรง โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงมากกว่า 8% ในระหว่างวัน ทำให้เกิดการหยุดซื้อขายชั่วคราว และปิดตลาดลดลง 5.81% ในที่สุด

เรือบรรทุกสินค้าถูกโจมตี องค์การทางทะเลระหว่างประเทศสั่งระงับเส้นทางเดินเรือในอ่าวโอมาน

สำนักงานปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรเปิดเผยว่า เรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งรายงานว่าถูกโจมตีโดยเจาะจงเป้าหมายเมื่อวันพฤหัสบดี ขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกชายฝั่งโอมาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางทะเลหลายคนยืนยันว่า การโจมตีครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะกระทำโดยโดรน และในขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดที่จะระบุตัวผู้รับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้

ตามรายงานของหน่วยงานความปลอดภัยทางทะเล เรือที่ถูกโจมตีคือเรือบรรทุกสินค้า "เอเวอร์ เลิฟลี่" ซึ่งจดทะเบียนในสิงคโปร์ เรือลำนี้ไม่ได้อยู่ในระบบอพยพและนำทางอย่างเป็นทางการขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ และส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสามารถในการขนส่งสินค้าในช่องแคบ

การโจมตีครั้งนี้ได้ทำลายกรอบการลดความตึงเครียดตามเส้นทางเดินเรือที่จัดตั้งขึ้นตามบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา องค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้เริ่มแผนอพยพฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายที่จะอพยพเรือที่ติดอยู่ 600 ลำ และลูกเรือประมาณ 11,000 คน ในเวลาเดียวกัน ได้มีการเปิดเส้นทางอพยพสองเส้นทางในอ่าวเปอร์เซีย เส้นทางหนึ่งผ่านน่านน้ำอิหร่าน และอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐอเมริกา ผ่านน่านน้ำโอมาน

อย่างไรก็ตาม หลังจากการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศได้ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่า การอพยพและการส่งกำลังบำรุงทั้งหมดจะถูกระงับ

นายอาเซนซิโอ โดมิงเกซ เลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ออกแถลงการณ์ระบุว่า องค์กรจำเป็นต้องตรวจสอบความปลอดภัยในการเดินเรือทั่วทั้งภูมิภาคอีกครั้ง การระงับการเดินเรือครั้งนี้เป็นมาตรการควบคุมความเสี่ยงฉุกเฉินภายหลังการโจมตีอย่างกะทันหัน และก่อนหน้านี้องค์กรได้ดำเนินการตรวจสอบและวางแผนด้านความปลอดภัยทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว

กระทรวงกลาโหมของโอมานเคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่า ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ทางทะเลในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก โดยมีความน่าจะเป็นที่จะเกิดการชนกันและการโจมตีระหว่างเรือเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แผนการอพยพแบบค่อยเป็นค่อยไปขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) จึงต้องถูกระงับ และการเดินเรือขนาดใหญ่ตามปกติก็ไม่สามารถกลับคืนมาได้ในระยะสั้น

กฎระเบียบที่ควบคุมการเดินเรือได้สร้างความขัดแย้งแบบทวิภาคีขึ้นมา: อิหร่านควบคุมน่านน้ำหลักทางเหนือของช่องแคบและมีอำนาจริเริ่มทุกอย่างในด้านการอนุมัติเส้นทาง การสกัดกั้นเรือ และความมั่นคง

สหรัฐอเมริกาสนับสนุนโอมานในการเปิดเส้นทางเดินเรือทางใต้ที่เป็นอิสระ โดยให้การสนับสนุนด้านการคุ้มกันและการประกันภัย เนื่องจากมีระบบเส้นทางเดินเรือสองระบบที่ดำเนินการควบคู่กันไป เรือสินค้าจึงถูกบังคับให้เลือกระหว่างสองเส้นทาง ส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งและความเสี่ยงในการเดินเรือเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกัน

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเลือกที่จะเลื่อนการออกเดินทางและอ้อมแหลมกูดโฮปในแอฟริกาเพื่อหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ส่งผลให้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานน้ำมันดิบและตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง และต้นทุนหลักของการค้าพลังงานเพิ่มสูงขึ้น

แผนเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งทางเรือมูลค่า 40 พันล้านยูโร: ไพ่เด็ดในการเจรจาของอิหร่าน ซึ่งมีข้อจำกัดที่เข้มงวดอย่างยิ่งในการนำไปปฏิบัติ

แหล่งข่าวในตลาดระบุว่า อิหร่านประเมินว่าช่องแคบฮอร์มุซสามารถสร้างรายได้จากการขนส่งทางเรือได้ถึง 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ปัจจุบัน อิหร่านกำลังเสนอกลไกค่าธรรมเนียมการเดินเรือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซีย โดยอ้างอิงจากแบบจำลองค่าธรรมเนียมทางน้ำระดับโลกที่ใช้กันอยู่แล้ว เช่น คลองสุเอซและช่องแคบตุรกี

อย่างไรก็ตาม แผนนี้เป็นเพียงเครื่องมือต่อรองในโต๊ะเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน มากกว่าจะเป็นนโยบายระยะสั้น และยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องที่แท้จริงของอิหร่านน่าจะไม่ใช่การหารายได้จากค่าธรรมเนียม แต่เป็นการบีบให้สหรัฐฯ ยอมอ่อนข้อในประเด็นค่าธรรมเนียมสองประการหลัก คือ ประการแรก ต้องยอมรับความชอบด้วยกฎหมายและความถูกต้องของระบบการอนุมัติการเดินเรือของหน่วยงานช่องแคบอ่าวเปอร์เซีย และเลิกการปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงการควบคุมของอิหร่านเหนือช่องทางการเดินเรือทางเหนือ

ประการที่สอง อิหร่านได้ผ่อนปรนข้อจำกัดเกี่ยวกับการคว่ำบาตรน้ำมันและการอายัดทรัพย์สินในต่างประเทศอย่างมาก ในขั้นตอนนี้ อิหร่านเลือกใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มแรกจะใช้การรายงานภาคบังคับ เส้นทางการเดินเรือเฉพาะ และค่าธรรมเนียมบริการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทางอ้อม เมื่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านหมดอายุลง ระดับของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกปรับเปลี่ยนตามความคืบหน้าของการเจรจา

สรุปและบทวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ปัจจัยลบแบบดั้งเดิมอย่างการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดทองคำในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องติดตามแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องจากสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน ท่าทีที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่องของอิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซก็กำลังสะสมอำนาจต่อรองสำหรับการเจรจาภายใน 60 วัน โดยรวมแล้ว แนวโน้มยังคงเป็นไปในเชิงบวก

ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งแม้ว่าตลาดทุนจะร่วงลงอย่างรุนแรงและมีการโจมตีเรือบรรทุกสินค้า ซึ่งบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมยังคงมีเสถียรภาพ คาดว่าทั้งราคาทองคำและตลาดทุนจะฟื้นตัวในอนาคต ในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจ ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ และสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศ คาดว่าจะช่วยผ่อนคลายนโยบายการเงินที่เข้มงวดทั่วโลก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำด้วย


ในทางเทคนิคแล้ว หลังจากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับสำคัญที่ประมาณ 4050 ราคาทองคำก็ไม่ได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ตราบใดที่แนวโน้มขาลงเดิมยังคงดำเนินต่อไป เราสามารถคาดการณ์ได้ว่าอาจเป็นการทะลุแนวต้านชั่วคราว ตามด้วยการดีดตัวขึ้นอย่างแท้จริง


(กราฟราคาทองคำรายวัน, ที่มา: FX678)

เวลา 16:15 น. ตามเวลาปักกิ่ง ราคาทองคำซื้อขายอยู่ที่ 4,031 ดอลลาร์ต่อออนซ์