ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้ายังคงผันผวนในระหว่างช่วงตลาดซื้อขายของยุโรปในวันพุธ (1 กรกฎาคม) โดยปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่า 70 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยหลักที่ฉุดรั้งราคาลงคือการลดลงอย่างต่อเนื่องของความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ตลาดกำลังรอการประกาศรายงานปริมาณสำรองน้ำมันดิบรายสัปดาห์จากสำนักงานข้อมูลพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EIA) ในช่วงบ่ายวันนี้ เพื่อยืนยันปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทานและอุปสงค์ของสหรัฐฯ อีกครั้ง

ด้านอุปทาน: การกลับมาเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง

จากข้อมูลของสำนักข่าว Kpler ที่มีชื่อเสียง พบว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีเรือบรรทุกสินค้าประมาณ 24 ลำ ซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติเหลว และสินค้าเทกอง แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซทั้งสองทิศทาง และแนวโน้มนี้ยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคาร โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ปรากฏตัวอีกครั้งในอ่าวเปอร์เซีย พร้อมกับเรือขนาดเล็กอีกหลายลำ

นี่ถือเป็นการฟื้นตัวครั้งสำคัญครั้งแรกของการขนส่งทางเรือในช่องแคบไต้หวันนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้ง การฟื้นตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันโดยตรง ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาน้ำมัน WTI

นายจาเร็ด คุชเนอร์ และนายโจซิป วิตคอฟ ผู้เจรจาจากสหรัฐฯ เดินทางถึงกรุงโดฮาเมื่อวันอังคาร และโฆษกรัฐบาลกาตาร์ระบุว่า พวกเขาจะเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีกาตาร์เพื่อหารือเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดการประชุมระดับสูงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งหมายความว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังไม่หมดไปโดยสิ้นเชิง แต่ข้อมูลเที่ยวบินก็เพียงพอที่จะส่งผลต่อราคาในระยะสั้นแล้ว

ราคาน้ำมันอาจได้รับแรงหนุนในระยะสั้น หากการเจรจาสันติภาพไม่คืบหน้า หรือหากมีสัญญาณใดๆ ที่บ่งชี้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดในปัจจุบันชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการหลั่งไหลของ "ผลประโยชน์จากสันติภาพ" อย่างต่อเนื่อง

ในด้านอุปสงค์: การลดลงอย่างมากถึง 6.07 ล้านบาร์เรลในปริมาณสำรองของ API ช่วยหนุนราคาในระดับต่ำสุด

แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ลดลงจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมา แต่ข้อมูลปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ กลับส่งสัญญาณเชิงบวกในด้านอุปสงค์

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งอเมริกา (API) เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าปริมาณสำรองน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 6.072 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งมากกว่าการลดลง 765,000 บาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้าอย่างมาก และยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 4.1 ล้านบาร์เรล การลดลงของปริมาณสำรองที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้บ่งชี้ว่าความต้องการในการกลั่นของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นการช่วยพยุงราคาน้ำมันในระดับหนึ่ง

ตลาดกำลังรอรายงานปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเป็นทางการจาก EIA ซึ่งจะประกาศในวันพุธนี้ เพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งของอุปสงค์ที่บ่งชี้โดยข้อมูลจาก API หากข้อมูลจาก EIA ยืนยันว่าปริมาณสินค้าคงคลังลดลงมากกว่าที่คาดไว้ ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้น ในทางกลับกัน หากปริมาณสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด อาจทำให้แรงกดดันขาลงในปัจจุบันรุนแรงขึ้น

ภาพรวมตลาด

ในระยะสั้น แนวโน้มของราคาน้ำมันดิบ WTI ขึ้นอยู่กับการปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรต่อไปนี้:

ประการแรก คือ อัตราการฟื้นตัวของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ หากปริมาณการเดินเรือฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็จะลดลง และราคาน้ำมันอาจเคลื่อนตัวไปสู่ระดับสมดุลที่ต่ำลง

ประการที่สอง ความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการประชุมโดยตรง แต่สัญญาณเชิงบวกใดๆ ก็อาจส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงต่อไปได้ ในทางกลับกัน หากการเจรจาล้มเหลวหรือเกิดความขัดแย้งใหม่ ราคาน้ำมันก็จะดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

ประการที่สาม การตรวจสอบข้อมูลสินค้าคงคลัง หากรายงานของ EIA ยืนยันว่าสินค้าคงคลัง API ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ก็จะเป็นการสนับสนุนทางเทคนิคบางประการสำหรับราคาน้ำมันที่ระดับประมาณ 69 ดอลลาร์

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

จากกราฟรายวัน ราคาน้ำมันดิบฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ 119.48 และแนวโน้มขาลงระยะกลางนั้นชัดเจน ราคาได้ทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น MA20, MA50 และ MA100 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสามเส้นได้ปรับตัวลงพร้อมกัน ก่อให้เกิดแนวต้าน มีเพียง MA200 (74.07) เท่านั้นที่ยังคงอยู่เหนือระดับนี้ ก่อให้เกิดแนวต้านระยะกลางถึงระยะยาว ราคาปัจจุบันผันผวนอยู่ใกล้กับจุดต่ำสุดก่อนหน้าที่ 68.56

ในแง่ของตัวชี้วัด MACD ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าแกนศูนย์ DIFF (-6.20) อยู่ต่ำกว่า DEA (-5.74) แท่งสีเขียวยังคงอยู่ และโมเมนตัมขาลงยังไม่ลดลง ค่า RSI อยู่ที่ 29.45 ใกล้ระดับขายมากเกินไปที่ 30 และมีสัญญาณการดีดตัวและการซ่อมแซมทางเทคนิคในระยะสั้น แต่ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนปรากฏขึ้น


(กราฟราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ รายวัน แหล่งที่มา: FX678)

เมื่อเวลา 16:02 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 1 กรกฎาคม ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐฯ อยู่ที่ 69.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล