เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม ในช่วงตลาดซื้อขายของยุโรป เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นสกุลเงินเสี่ยง ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 0.6940 ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนี้คือการอ่อนค่าชั่วคราวของดอลลาร์สหรัฐ

แม้ว่าความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองในตะวันออกกลางจะเพิ่มสูงขึ้น และรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เดือนมิถุนายนที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงท่าทีแข็งกร้าวขึ้น ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ซึ่งให้การสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จากมุมมองพื้นฐานและทางเทคนิค แนวโน้มขาลงในระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังไม่พลิกกลับ ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศที่ลดลงในออสเตรเลียทำให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลง และคำแถลงที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลียเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะสร้างแรงผลักดันเชิงบวกที่ยั่งยืนได้ ประกอบกับตัวชี้วัดทางเทคนิคที่แสดงให้เห็นว่าแรงผลักดันขาลงยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์ ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจึงมีพื้นที่สำหรับการปรับฐานในระยะสั้นเท่านั้น และแนวโน้มขาขึ้นที่ยั่งยืนนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงภายใต้แรงกดดัน โดยมีปัจจัยภายนอกหลายประการที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีค่าเงินดอลลาร์

ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดประสิทธิภาพโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ลดลงประมาณ 0.25% ในระหว่างวัน โดยราคาอยู่ที่ประมาณ 100.82 ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นตามไปด้วย

ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ กองทัพสหรัฐฯ ได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศต่อโครงสร้างพื้นฐานในอิหร่าน และตลาดคาดการณ์ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจยืดเยื้อไปอีกนาน ในทางทฤษฎีแล้ว สิ่งนี้จะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นและเพิ่มความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย แต่เงินทุนระยะสั้นยังไม่ไหลเข้าสู่สินทรัพย์ดอลลาร์สหรัฐ



ในแง่ของนโยบายการเงิน รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยให้เห็นความกังวลอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ โดยผู้กำหนดนโยบายหลายคนระบุถึงความจำเป็นในการกระชับนโยบายการเงินและลดแรงกดดันด้านราคาที่สูงขึ้น ในทางทฤษฎีแล้ว นี่จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ตลาดได้สะท้อนความคาดหวังเหล่านี้ไปแล้ว และผู้ที่ถือสถานะซื้อระยะยาวกำลังขายทำกำไร ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในระยะสั้น ซึ่งส่งผลดีต่อดอลลาร์ออสเตรเลียที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางอ้อม

ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของออสเตรเลียผันผวน โดยความเห็นจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกลางส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น

ความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายภายในประเทศของออสเตรเลียได้กลายเป็นตัวแปรภายในที่สำคัญซึ่งส่งผลต่อทิศทางของเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หลังจากดัชนีราคาผู้บริโภครายเดือนของออสเตรเลียลดลงติดต่อกันสองเดือน ตลาดจึงลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ลงอย่างมาก ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง

รองผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ซาราห์ ฮันเตอร์ ย้ำเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ธนาคารกลางจะใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้กลับไปอยู่ในช่วงเป้าหมายตามนโยบาย พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับเต็มที่อย่างยั่งยืน คำแถลงที่แข็งกร้าวนี้ทำให้เทรดเดอร์ปรับความคาดหวังเกี่ยวกับการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมของ RBA ส่งผลให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับแรงหนุนและมีส่วนทำให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียดีดตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเร็ว ๆ นี้

อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงของข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง คำแถลงการณ์ของเจ้าหน้าที่สามารถช่วยปรับปรุงความเชื่อมั่นในระยะสั้นได้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการประเมินราคาของตลาดต่อวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของออสเตรเลียได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงจำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ออสเตรเลียไปโดยปริยาย

กราฟทางเทคนิคแสดงให้เห็นแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยมีระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญกำหนดไว้อย่างชัดเจน

แม้ว่าตลาดจะฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลาที่ 0.6963 ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับแนวโน้มระยะสั้น อัตราแลกเปลี่ยนได้ทดสอบระดับนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ไม่สามารถทะลุผ่านได้ แสดงให้เห็นว่าการฟื้นตัวจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันต่อไป

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ 41.46 ซึ่งต่ำกว่าเส้นกลาง 50 แสดงให้เห็นว่าแรงขายในตลาดยังคงดำเนินต่อไป แต่ยังไม่เข้าสู่โซนขายมากเกินไปอย่างรุนแรง

ระดับแนวรับและแนวต้านนั้นชัดเจน แนวต้านหลักอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 20 ช่วงเวลา (0.6963) การทะลุผ่านระดับนี้อย่างเด็ดขาดเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงในปัจจุบันได้ หลังจากที่ราคาทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว ระดับแนวต้านทางจิตวิทยาถัดไปคือระดับ 0.7000 ระดับแนวรับสำคัญด้านล่างคือจุดต่ำสุดของเดือนมิถุนายนที่ 0.6865 หากราคาหลุดลงต่ำกว่าระดับนี้ จะเปิดโอกาสให้ราคาลดลงอย่างมาก โดยมีแนวโน้มที่จะลดลงไปถึงจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคมที่ 0.6833

สรุป

โดยสรุป การดีดตัวขึ้นเล็กน้อยของดอลลาร์ออสเตรเลียเมื่อเร็ว ๆ นี้ เกิดจากการอ่อนตัวลงในระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐ และความเห็นที่แข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งถือเป็นการปรับฐานทางเทคนิคเท่านั้น ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและความคาดหวังในระยะยาวเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ยังคงสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงของออสเตรเลียทำให้เหตุผลในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องอ่อนลง และตัวชี้วัดทางเทคนิคยังไม่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มขาลง ปัจจัยหลายประการเหล่านี้จำกัดศักยภาพในการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย จุดสนใจหลักในอนาคตคือ อัตราแลกเปลี่ยนจะสามารถทะลุแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่ 0.6963 ได้หรือไม่ หากยังคงเผชิญแรงกดดันต่อไป การลดลงเพิ่มเติมเพื่อทดสอบระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น


กราฟแสดงอัตราแลกเปลี่ยนรายวันระหว่างดอลลาร์ออสเตรเลียกับดอลลาร์สหรัฐ แหล่งที่มา: EasyForex

เมื่อเวลา 15:01 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 9 กรกฎาคม เงินดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายอยู่ที่ 0.6939/40 เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ