เมื่อวันจันทร์ (9 มีนาคม) ในช่วงการซื้อขายของยุโรป ราคาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากเปิดตลาดแบบกระโดดขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างมากของราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะน้อยกว่าน้ำมันดิบ แต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็เป็นภัยคุกคามต่ออุปทานก๊าซธรรมชาติเช่นกัน ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดให้บริการสำหรับเรือบรรทุกน้ำมัน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติในยุโรปและเอเชีย



เมื่อเวลา 21:54 ตามเวลาปักกิ่ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าก๊าซธรรมชาติเดือนเมษายนซื้อขายอยู่ที่ 3.290 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.104 ดอลลาร์ หรือ 3.26%

ยุโรปกำลังมีปัญหา

ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลือเฟือ แต่ยุโรปกลับอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำแย่ ราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ โดยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากวันที่ 27 กุมภาพันธ์ (วันก่อนการโจมตีของอิหร่าน) รายงานระบุว่าราคาก๊าซธรรมชาติมาตรฐานของยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 32 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมงก่อนการโจมตี เป็นมากกว่า 60 ยูโรต่อเมกะวัตต์ชั่วโมง

ราคาก๊าซในยุโรปกำลังผลักดันให้ราคาก๊าซในสหรัฐฯ สูงขึ้น เนื่องจากยุโรปอาจถูกบังคับให้หันไปพึ่งพาสหรัฐฯ เพื่อตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยิ่งช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นนานเท่าใด ผลกระทบต่ออุปทานทั่วโลกก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

การเติมสินค้าในช่วงนอกฤดูกาลมีความเสี่ยง

ขณะนี้ยุโรปกำลังเปลี่ยนผ่านจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูใบไม้ผลิ แต่ผู้ที่ติดตามตลาดก๊าซธรรมชาติอย่างใกล้ชิดจะรู้ว่าโดยทั่วไปแล้วบริษัทต่างๆ มองว่าช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับการเติมสำรองก๊าซเพื่อใช้ในฤดูหนาวถัดไป ในทางกลับกัน เอเชียจำเป็นต้องเติมสำรองก๊าซให้เสร็จสิ้นก่อนที่ความร้อนในฤดูร้อนจะมาถึง

การสู้รบยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง

ความขัดแย้งเข้าสู่สัปดาห์ที่สองแล้ว โดยยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง และในความเห็นของผม สถานการณ์กำลังเลวร้ายลง ปัญหาต่างๆ กำลังลุกลาม และผู้บริโภคและธุรกิจอาจเริ่มรู้สึกถึงความตึงเครียดทางการเงิน โดยโรงไฟฟ้า สายการบิน และแม้แต่ความคาดหวังด้านอัตราเงินเฟ้อต่างก็ได้รับผลกระทบ

ตลาดให้ความสนใจกับช่องแคบฮอร์มุซ

ในขณะนี้ การซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปยังอยู่ภายใต้การควบคุม แต่สถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อค่าความเสี่ยงเริ่มสูงขึ้น สัปดาห์นี้ ตลาดจะจับตาดูช่องแคบฮอร์มุซ และว่าสหรัฐฯ จะสามารถปฏิบัติตามพันธสัญญาในการรับประกันการขนส่งน้ำมันและก๊าซอย่างราบรื่นได้หรือไม่

น่าเสียดายที่การเปิดช่องแคบอีกครั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่ซับซ้อนเท่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของกาตาร์ ซาอัด อัล-เคดา กล่าวว่า แม้ว่าการสู้รบจะยุติลงอย่างรวดเร็ว การกลับมาส่งก๊าซของประเทศอาจต้องใช้เวลา "หลายสัปดาห์ถึงหลายเดือน"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ผลักดันราคาก๊าซธรรมชาติให้สูงขึ้น ในขณะที่ตัวชี้วัดทางเทคนิคก็ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาขึ้นเช่นกัน โดยราคาได้ปรับตัวสูงขึ้นเหนือเส้น Kijun (3.256) เส้น Tenkan (3.135) ได้ตัดขึ้นเหนือเส้น Kijun ทำให้เกิดสัญญาณ Golden Cross ระยะสั้น ตัวชี้วัด MACD (DIFF 0.106, DEA -0.165) ก็เกิดสัญญาณ Golden Cross เช่นกัน และดัชนี RSI (53.112) ก็ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 50 ซึ่งยืนยันว่าแรงขายได้หมดลงแล้วและแรงซื้อเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับตรรกะของบทความที่ว่า "ความเสี่ยงด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นและความต้องการส่งออกของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น" ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น

ระดับแนวต้านสำคัญเป็นตัวกำหนดช่วงราคา


(ที่มาของกราฟราคาก๊าซธรรมชาติรายวัน COMEX: EasyForex)

ราคาปัจจุบัน (ประมาณ 3.279) ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (3.819) และชั้นเมฆ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มระยะกลางยังไม่กลับตัวอย่างสมบูรณ์ จุดสำคัญในการต่อสู้คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (3.536) ซึ่งเป็นระดับแนวต้านที่สำคัญ

หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับ 3.536 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อคืนหุ้นในวงกว้าง โดยมีเป้าหมายการเก็งกำไรอยู่ที่ 4.085–4.118 และอาจทดสอบระดับขอบล่างของเมฆที่ 4.328 ต่อไป

หากราคาพบแนวต้านที่ 3.536 และร่วงลง และ MACD แสดงสัญญาณขาลง เราต้องระมัดระวังการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วหลังจากความเสี่ยงลดลง ระดับแนวรับแรกที่ต้องจับตาคือเส้น Kijun ที่ 3.256 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ที่ระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 2.775

กลยุทธ์การซื้อขายและการรักษาสมดุลความเสี่ยง

เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว สามารถนำแนวทางต่อไปนี้มาใช้ได้:

กลยุทธ์ขาขึ้น: เข้าซื้อในปริมาณน้อยเมื่อราคาย้อนกลับมาที่เส้น Kijun (3.256) และทรงตัวอยู่ โดยตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ต่ำกว่า 2.775 เป้าหมายแรกคือเส้น MA200 (3.536) และหากทะลุผ่านไปได้ เป้าหมายถัดไปคือ 4.085–4.118

กลยุทธ์การขายชอร์ต: หากราคาพบแนวต้านที่ 3.536 และ MACD แสดงสัญญาณขาลง ให้พิจารณาขายชอร์ตโดยตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้เหนือ 3.60 และจุดทำกำไรไว้ที่ประมาณ 3.000

ความเสี่ยงสำคัญ: สถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุซเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุด หากการปิดล้อมยังคงดำเนินต่อไป ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานจะยังคงผลักดันให้ราคาสูงขึ้น หากสถานการณ์คลี่คลายลง ค่าความเสี่ยงอาจลดลงอย่างรวดเร็ว เราจำเป็นต้องติดตามแถลงการณ์จากวอชิงตันและกาตาร์อย่างใกล้ชิด