悉尼：12/24 22:26:56

東京：12/24 22:26:56

香港：12/24 22:26:56

新加坡：12/24 22:26:56

迪拜：12/24 22:26:56

倫敦：12/24 22:26:56

紐約：12/24 22:26:56

2026-04-08 星期三

2026-04-10

19:42:52

【停火之後：數百艘油輪仍困霍爾木茲，航運界呼籲操作細則，兩週窗口被指“太短”】 ⑴ 在美伊達成兩週停火協議後，尋求恢復霍爾木茲海峽油輪通行的航運商正急切尋求物流層面的明確指引，而煉油商則開始詢問新的原油裝船安排。 ⑵ 伊朗外長阿拉格奇表示，若對伊朗的攻擊停止，伊方將停止反擊，並在與武裝部隊協調及考慮技術限制的前提下提供安全通行。 ⑶ 船舶追蹤機構Kpler數據顯示，截至週二約有187艘滿載油輪困於海峽內，載有1.72億桶原油和成品油，Fertmax FZCO全球研究主管李戴振表示，即使正常條件下清除積壓也可能需要超過兩週，而14天的窗口期根本不足以恢復完全消除不確定性溢價所需的信心水平。 ⑷ 航運協會Bimco首席安全與安保官雅各布·拉爾森表示，行業正等待美伊雙方的技術細節，未經事先協調就離開海灣將面臨更高風險且不可取。 ⑸ 兩家船舶經紀商表示，船東在允許船隻進入海灣前很可能保持觀望，但週三超大型油輪裝載中東原油運往亞洲的詢盤量已出現跳升，包括信實工業、印度石油公司、中海油等多家亞洲煉油商及嘉能可、道達爾能源等貿易商均在尋找運力。 ⑹ 馬士基表示停火可能為船隻創造通行機會，但尚未提供充分的海上安全保證。印尼外交部正與伊朗協調確保兩艘國油船隻安全通行，中國外交部希望各方共同努力促進海峽貿易早日恢復正常。 ⑺ 交易心理層面，市場對停火消息的最初寬慰正迅速被操作層面的不確定性所取代，船東與租船方之間的博弈集中在“誰先通行”這一關鍵問題上，預計與伊朗關係友好的國家相關船隻可能成為首批過境者，而大多數藍籌船東可能等待數日以確認停火切實有效。 ⑻ 未來關注點在於美伊雙方即將發佈的技術通行細則，以及首批過境船隻的實際安全狀況，這將決定後續數百艘船舶的釋放節奏與能源供應鏈的恢復速度。

19:27:35

【小麥期貨因停火消息下跌3%至兩週低點，美國天氣改善與俄羅斯增產預期加劇壓力】 ⑴ 芝加哥小麥期貨週三下跌3%，玉米下跌近1%，此前美國總統特朗普同意與伊朗達成兩週停火協議，農產品市場通常跟隨能源價格走勢，因穀物和油籽在生物燃料方面的使用會增加。 ⑵ 小麥市場還面臨美國天氣改善以及俄羅斯產量預期上升帶來的額外壓力，聯邦銀行分析師丹尼斯·沃茲涅先斯基表示，過去一個月地緣政治局勢一直在影響小麥價格，今日價格下跌似乎相當突然，是停火宣佈的結果。 ⑶ 芝加哥期貨交易所最活躍小麥合約下跌3%至每蒲式耳5.8025美元，盤中觸及每蒲式耳5.7725美元的兩週低點；玉米下跌逾0.8%至每蒲式耳4.455美元；大豆微漲0.1%至每蒲式耳11.505美元。 ⑷ 歐洲方面，巴黎泛歐交易所基準制粉小麥合約跌破200歐元，下跌2%至每噸199歐元。本週美國大平原地區的降雨預報緩解了對乾旱作物的擔憂，進一步施壓價格。 ⑸ 大宗商品數據公司阿格斯週二將全球最大小麥出口國俄羅斯2026/27年度的產量預測從此前的8650萬噸上調至8870萬噸。 ⑹ 交易心理層面，停火消息引發的能源價格暴跌迅速傳導至農產品市場，疊加基本面供應改善信號，小麥成為此次地緣風險溢價消退中受影響最明顯的品種之一，但投資者也在等待週四美國農業部月度供需報告以獲取更明確的方向指引。 ⑺ 未來關注點在於俄羅斯小麥產量的實際兑現情況以及美國春播天氣的演變，這兩大因素將決定小麥價格在停火消息消化後的進一步走勢。

19:08:30

【北歐電力遠期合約隨全球能源市場下跌，但水力儲備短缺限制跌幅】 ⑴ 週三，在美伊達成兩週停火協議後，全球能源市場走低，北歐遠期電力價格隨之下降，協議條件為伊朗暫停通過霍爾木茲海峽封鎖油氣供應。 ⑵ 北歐季度前基荷電力合約下跌3.3歐元至每兆瓦時48.3歐元，跌幅6.4%；年度前合約下跌2.15歐元至每兆瓦時46.8歐元，跌幅4.4%。 ⑶ Mind Energy分析師指出，相關市場的急劇下跌正在影響北歐地區，歐洲遠期價格也因油氣價格走低而大幅下挫，荷蘭TTF樞紐近月合約下跌近17%至一個月低點，油價跌破每桶100美元。 ⑷ 然而，依賴水力發電的北歐地區水儲備下降限制了電價的跌幅，Mind Energy稱復活節期間天氣預報明顯轉幹，水電平衡赤字進一步擴大。 ⑸ 數據顯示，北歐水儲備較正常水平低29.49太瓦時，此前週四為低27.22太瓦時。氣象學家表示，未來兩週高壓將主導北歐天氣，斯堪的納維亞地區以乾燥温和天氣為主。 ⑹ 交易心理層面，停火消息引發的能源價格普跌在北歐電力市場得到傳導，但區域特有的水文條件起到了緩衝作用，提示投資者在評估地緣風險消退對電價的影響時，需疊加考慮本地供需基本面因素。 ⑺ 未來關注點在於未來兩週北歐地區的實際降水情況以及水電儲備的變動趨勢，這將決定電力價格是否會在能源市場反彈之外獲得額外的區域支撐。

19:00:05

巴西 3月 IGP-DI通脹月率-智庫FGV

前值 ： -0.84% 預期 ： 1.12%

公佈值 1.14%

前值

19:00:02

美國 截至4月3日當週 MBA抵押貸款申請活動指數

前值 ： 278.30 預期 ： -

公佈值 276

前值

19:00:02

美國 截至4月3日當週 MBA抵押貸款申請活動指數週環比

前值 ： -10.40% 預期 ： -

公佈值 -0.80%

前值

19:00:02

美國 截至4月3日當週 MBA抵押貸款購買指數

前值 ： 159.40 預期 ： -

公佈值 161.10

前值

19:00:01

美國 截至4月3日當週 MBA30年期固定抵押貸款利率

前值 ： 6.57% 預期 ： -

公佈值 6.51%

前值

19:00:01

美國 截至4月3日當週 MBA抵押貸款再融資活動指數

前值 ： 946.40 預期 ： -

公佈值 919.90

前值

18:51:25

【埃克森美孚：中東衝突推高Q1上游收益至多29億美元，但產量下降6%，下游受時滯效應拖累】 ⑴ 埃克森美孚週三表示，美以對伊朗戰爭導致的油氣價格上漲，可能使其第一季度上游收益增加至多29億美元，超過中東部分油氣生產中斷帶來的負面影響。 ⑵ 但下游收益可能因時滯效應等因素受到約53億美元的衝擊，公司預計隨着油氣貨物交付，後續季度收益將得到提振。 ⑶ 公司披露，由於戰爭影響，第一季度油氣產量將較第四季度下降6%，第四季度產量為每日500萬桶油當量，2025年卡塔爾和阿聯酋資產佔埃克森全球石油產量的20%。 ⑷ 時滯效應可能導致下游第一季度收益較第四季度減少33億至41億美元，首席財務官尼爾·漢森表示，這一異常大的負面時滯影響是暫時的，源於交易計劃的會計規則，隨着基礎交易完成，這些影響將隨時間消散併產生淨正利潤。 ⑸ 公司還表示，由於供應中斷導致部分對沖相關的實物貨物無法運輸，將錄得6億至8億美元的減值。 ⑹ 交易心理層面，埃克森的業績指引揭示了戰爭對能源企業的雙重效應：上游受益於價格飆升，但產量受損和下游時滯錯配構成了實質性拖累，這種結構性分化可能同樣體現在其他國際石油巨頭的季度業績中。 ⑺ 未來關注點在於5月1日公司正式財報中各項影響的最終數值，以及後續季度對沖交易利潤釋放的節奏。

18:40:55

加拿大 3月 先行指標月率

前值 ： 0.25% 預期 ： -

公佈值 0.07%

前值

18:28:09

【銅價跳漲至三週高位，停火緩解經濟擔憂，但機構警告反彈基礎脆弱】 ⑴ 週三，在美國總統特朗普同意與伊朗停火兩週後，銅價跳漲至三週高點，緩解了市場對中東衝突導致全球經濟放緩的擔憂。 ⑵ 倫敦金屬交易所三個月期銅上漲3.5%至每噸12737.50美元，盤中觸及3月18日以來最高位12755.50美元，此前銅價在3月份因伊朗戰爭引發的經濟擔憂而下跌7.6%。 ⑶ 蘇克登金融在一份關於基礎金屬的報告中指出，停火可能導致能源風險溢價短期緩解，但協議似乎脆弱且帶有條件，市場可能仍將受消息面驅動，而非轉向持續的風險偏好回升。 ⑷ 現貨銅對三個月期銅的貼水從週二的每噸84.60美元擴大至89.50美元，表明可獲得的金屬並不短缺，倫敦金屬交易所批准倉庫的銅庫存已升至2018年3月以來最高水平。 ⑸ 鋁價持平於每噸3475美元，此前鋁曾因無法從海灣生產商經霍爾木茲海峽正常運往出口市場而價格飆升，阿聯酋和巴林的冶煉廠上月末遭伊朗襲擊受損，導致供應退出市場。 ⑹ 交易心理層面，基礎金屬全面反彈反映出市場對尾部風險消退的寬慰，但貼水擴大與庫存高企的結構性信號表明，實物供需基本面並未同步改善，反彈的持續性存疑。 ⑺ 未來關注點在於停火期間霍爾木茲海峽的實際通行恢復情況，以及海灣地區冶煉產能的修復進度，這兩大因素將決定工業金屬的供應恢復節奏與風險溢價的真實回落幅度。

18:27:01

【債市難返戰前水平，能源衝擊重塑通脹預期，降息押注已消退】 ⑴ 全球債券市場可能出現反彈，但不太可能完全收復戰爭引發的拋售失地，因為即使實現和平，能源價格和通脹也將在更長時間內保持高位。 ⑵ 投資者表示，美國、英國和挪威等經濟體此前對今年降息的押注已經消失且不會迴歸，甚至有觀點認為停火可能反而使風險偏向加息，因為嚴重石油短缺拖累全球增長的可能性已經降低。 ⑶ 能源衝擊使通脹問題更加凸顯，反映出主要經濟體多年來未能使通脹迴歸目標水平，巴倫喬伊首席利率策略師安德魯·利利指出，這類事件即使得到解決，也改變了市場對多數央行下一步行動的心理預期。 ⑷ 週三，印度央行和新西蘭聯儲均維持關鍵政策利率不變，但為下一步加息奠定了基礎，新西蘭聯儲聲明稱，任何顯著的第二輪通脹效應或中期通脹預期上升的跡象，都需要果斷及時地提高利率以重新錨定通脹預期。 ⑸ 市場定價方面，年初曾預期2026年兩次降息的聯邦基金期貨，現在暗示單次降息的概率僅為50%，道明證券高級利率策略師普拉尚特·紐納哈表示，央行將對供應衝擊不引發更高通脹預期保持高度警惕，降息應已不在考慮範圍內。 ⑹ 日本路徑同樣更傾向於加息，野村證券首席策略師松澤中稱，日本央行原本就完全願意在沒有中東不確定性的情況下加息，此次停火為4月加息提供了充分理由。 ⑺ 交易心理層面，市場此前對停火的寬慰性反彈推動債券收益率回落，但僅回到3月中旬水平，投資者正在消化一個更為持久的現實：能源成本結構已上移，央行降息門檻顯著提高，債券市場的戰前定價基準可能已不可逆地改變。 ⑻ 未來關注點在於各國央行如何評估第二輪通脹效應，以及停火到期後地緣局勢的演變，這兩大因素將決定收益率曲線的最終錨定位置。

18:09:09

【美聯儲3月會議記錄前瞻：油價衝擊推高通脹預期，決策者面臨加息與保增長的兩難權衡】 ⑴ 美聯儲官員在3月會議上已意識到美伊戰爭將推高今年的通脹率，當時全球石油危機進入第三週，指標油價從每桶約70美元上漲至100美元，幾乎所有政策制定者都在會後發佈的預測中納入了2026年通脹率上升的預期。 ⑵ 如今戰爭已進入第二個月，油價又上漲約10%，此前關於衝突迅速結束、油價迅速下跌的希望可能正在被其他經濟情景所取代，這些情景通常出現在工作人員關於經濟前景的彙報中，並可能在會議記錄中詳細呈現。 ⑶ 美聯儲3月維持政策利率在3.5%至3.75%的區間不變，幾乎沒有暗示短期內可能調整利率，投資者目前預計美聯儲政策利率至少在2027年底之前都不會調整。 ⑷ 早在戰爭爆發前，部分美聯儲官員就已開始擔心通脹率停滯在2%目標之上約1個百分點，並表示準備發出可能需要加息的信號。 ⑸ 會議記錄可能會顯示，隨着決策者權衡油價衝擊對通脹目標的威脅更大，還是對經濟增長和就業的威脅更大，內部情緒是否正進一步向加息傾斜，尤其是在消費者面臨汽油價格上漲及能源驅動成本上升、可能引發支出變化和整體經濟動能減弱的情況下。 ⑹ 交易心理層面，市場此前對降息的預期已被持續修正，若會議記錄顯示出更強烈的加息傾向，可能進一步打壓風險資產估值，而中東停火帶來的寬慰性反彈能否持續，將取決於後續通脹數據與美聯儲實際政策路徑之間的匹配程度。 ⑺ 未來關注點在於會議記錄中關於工作人員經濟情景的具體描述，以及決策者內部對加息門檻的討論細節，這將是判斷美聯儲下一步行動方向的關鍵線索。

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