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各国央行利率

央行 当前利率 下次预测 最近(非0)变动基点 历史峰值 历史最低 CPI最新值 利率走势
美联储

4.25-4.5

2025-07-30

待预测

2025-09-17

-25

2024-12-19

20

1980-03-04

0-0.25

2008-12-27

2.7
欧洲央行

2.15

2025-07-24

2.15

2025-09-11

-25

2025-06-05

4.75

2000-10-05

0.00

2016-03-16

2.1
日本央行

0.5

2025-07-31

待预测

2025-09-19

15

2024-07-31

0.30

2008-10-31

-0.10

2016-01-29

3.1
英国央行

4

2025-08-07

待预测

2025-09-18

-25

2025-08-07

17

1979-11-15

0.1

2020-03-26

3.8
瑞士央行

0

2025-06-19

待预测

2025-09-25

-25

2025-06-19

3.5

2000-02-03

-0.75

2015-01-15

0.2
澳洲联储

3.6

2025-08-12

待预测

2025-09-30

-25

2025-05-20

17.00

1990-01-22

0.75

2019-10-01

2.1
加拿大央行

2.75

2025-07-30

待预测

2025-09-17

-25

2025-03-12

8.06

1995-02-23

0.25

2009-04-21

1.7
新西兰联储

3

2025-08-20

待预测

-25

2025-05-28

8.25

2007-07-26

0.25

2020-03-16

2.7

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今日快讯

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2025-09-04星期四

21:55:02

【疲软就业数据引爆降息预期 美债收益率跌至四个月新低】 ⑴ 周四公布的疲软就业数据强化了市场对美联储本月降息的预期,美国国债收益率大幅下跌,两年期和十年期收益率均触及四个月低点。 ⑵ 两年期收益率下滑1个基点至3.602%,盘中一度跌至四个月低点3.59%。 ⑶ 十年期基准收益率下跌3.1个基点至4.181%,此前跌至4.176%,为5月初以来最低水平。 ⑷ ADP全国就业报告显示,美国8月私人就业人数增加5.4万,低于预期的6.5万,7月数据从10.6万小幅上修。 ⑸ 同时数据显示,在8月30日当周,美国初请失业金人数增加8000人,经季节调整后达到23.7万人,高于预期的23万人。 ⑹ 有机构经济学家表示,近期招聘放缓反映了春季特朗普关税言论带来的不确定性回声,同时结合了人口结构变化和周期成熟度的影响。 ⑺ 该经济学家维持美联储将从9月会议开始降息三次的预期,但同时指出美国数据不久将转强,这将限制美联储降息周期的幅度。 ⑻ 根据CME集团的FedWatch工具,数据公布后利率期货市场显示,美联储在9月17日政策会议降息25个基点的概率已达到97%。 ⑼ 交易员目前预计今年累计降息幅度约为60个基点,较本周初的56个基点有所上升

21:52:37

【期权市场暗流涌动 关键数据前避险升温】 ⑴ 隔夜外汇期权现已包含周五将公布的美国8月非农就业数据,这一关键数据将影响美国利率前景,导致波动率溢价出现上升,其幅度与以往非农发布前相当。 ⑵ 一周期限期权还涵盖了将于下周三公布的美国CPI报告,这为短期隐含波动率提供了进一步支撑。 ⑶ 英镑相关外汇期权的需求集中在新确认的英国预算日11月26日之后到期的合约,推动长期隐含波动率和英镑看跌期权溢价升至数月高点。 ⑷ 由于市场预期在英国财政担忧背景下将出现一份对投资者不友好的预算案,从而推动了此类需求,但预算前到期期权的折价价格或因事件前的消息泄露倾向而存在价值。 ⑸ 短期欧元兑美元隐含波动率仍接近近期高点,反映出市场对即将发生的事件风险保持警惕,尽管当前现货缺乏波动。 ⑹ 价格走势受到数十亿欧元规模期权行权到期及相关对冲资金流的抑制,风险逆转继续显示欧元看涨期权溢价,表明市场仍保留看涨倾向。 ⑺ 美元兑日元在进一步升向或升破150.00关口时表现出谨慎情绪,上行行权价对冲需求的稳定流入即是证明。 ⑻ 然而,风险逆转继续显示日元看涨期权较看跌期权存在强劲溢价,强化了下行风险是更为脆弱的方向,这也是预计将支撑波动率溢价的方向

21:52:18

现货铂金刚刚突破1370.00美元/盎司关口,最新报1369.50美元/盎司,日内跌2.91%; Nymex铂金期货主力最新报1381.4美元/盎司,日内跌5.06%;

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2025-09-04星期四

01:30

美国2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场炉边谈话。

02:00

美国 美联储公布经济状况褐皮书。

17:30

欧元区欧洲央行执委奇波洛内发表讲话。

热门指标

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美国联邦基金利率目标上限

4.5%

4.5%

2025-07-31

最新值

前值

公布时间

美国非农就业人口变动季调后

7.3万

14.7万

2025-08-01

最新值

前值

公布时间

美国失业率

4.2%

4.1%

2025-08-01

最新值

前值

公布时间

美国初请失业金人数

23.7万

22.9万

2025-09-04

最新值

前值

公布时间

美国核心PCE物价指数年率

2.9%

2.8%

2025-08-29

最新值

前值

公布时间

美国ADP就业人数变动

5.4万

10.4万

2025-09-04

最新值

前值

公布时间

美国API原油库存变动

62.2万桶

-97.4万桶

2025-09-04

最新值

前值

公布时间

美国EIA原油库存变动

-239.2万桶

-601.4万桶

2025-08-27

最新值

前值

公布时间