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2026-09-17 星期四

2026-09-22

10:41:23

興業證券首席經濟學家劉鬱指出，美聯儲後續大概率至少還要加息25個基點。在最新召開的9月FOMC會議上，美聯儲宣佈將聯邦基金利率目標區間上調25個基點，升至3.75%-4.0%的水平。劉鬱認為，本輪加息週期開啓後，為了給過熱的經濟降温、壓制高企的通脹，後續加息空間至少還有25個基點。從美聯儲發佈的點陣圖來看，今年年底前還會有一次25個基點的加息，這一指引和當前市場的普遍預期基本吻合。 而2027年是否會繼續加息，主要要看美國後續的經濟增長以及通脹相關數據的表現。如果AI領域的資本開支能夠保持較高的增長速度，不管最終生產率是否出現提升，2027年美聯儲加息的可能性都不低，這輪加息週期的終點利率大概率會落在4%-5%的區間內。受債務規模壓力的限制，本輪加息最終升到5%以上的概率相對較低，除非後續能夠確認美國生產率出現了大幅度的提升。 資產表現層面，美聯儲持續加息能夠提升自身政策可信度，有利於在短期內穩住美債長端利率，推動收益率曲線走向平坦化。把時間拉長來看，美債長端利率的上行主要受到油價上漲、財政赤字高企以及AI資本開支擴張這三方面因素的拉動，油價在未來1-6個月的窗口期內可能會轉而下跌，但財政赤字和AI資本開支這兩個屬於結構性的影響因素，短期內出現逆轉的可能性很低，美債長端利率依然存在繼續上行的風險，10年期美債利率後續有可能上升到5.2%-5.5%的區間。

09:53:47

【AI風險之爭：古特雷斯籲加強監管，特朗普稱已有保障】 1. 聯合國秘書長古特雷斯週三警告世界各國領導人，快速發展的人工智能帶來不容忽視的風險，這與美國總統特朗普認為現有保障措施已足夠的立場形成鮮明對比。在紐約聯合國大會召開前夕，古特雷斯對記者表示，加強監管的必要性將成為他與全球領導人會談的主要議題。 2. 古特雷斯稱：“我們不能忽視已提出的擔憂，尤其是來自人工智能開發一線人士的擔憂。保護本國公民——包括使其免受人工智能威脅——是任何政府的首要責任。”此前，Anthropic公司研究員Jacob Coxon上週表示辭職，部分原因是擔心人工智能可能在本十年末帶來生存風險，引發公眾對AI潛在危險的關注加劇。該行業一些最大公司的領導人已呼籲放緩技術發展步伐。 3. 特朗普週一表示，美國已建立監管和懲處人工智能公司的防護機制，以此淡化行業領袖表達的擔憂。 4. 古特雷斯長期以來推動建立全球人工智能治理機制。2023年，聯合國成立了由39名成員組成的人工智能顧問機構，成員包括來自美國、俄羅斯、日本等國的科技企業高管、政府官員和學者。外交人士表示，聯合國安理會也可能於下週在紐約世界領導人年度會議期間討論人工智能議題。 5. 古特雷斯表示，處於人工智能前沿、實力最強的國家“應建立聯繫機制、信息交流機制以及一些共同的防護欄，以避免出現逐底競爭，因為這種競爭未來有可能導致全球層面的巨大災難”。他強調：“我們需要就如何推動人工智能安全、可靠和負責任的發展形成共同認知，同時明確在何種情況下，能力不斷增強的人工智能系統可能需要更嚴格的安全防護措施，或採取額外手段來管理潛在風險”

09:31:54

澳大利亞 8月 外幣流動性

前值 ： 1173.58 預期 ： -

公佈值 1181.81

前值

09:31:29

澳大利亞 8月 RBA外匯交易-政府

前值 ： -22.80 預期 ： -

公佈值 -8.61

前值

09:31:28

澳大利亞 8月 RBA外匯交易-其他

前值 ： 54.92 預期 ： -

公佈值 -12.43

前值

09:31:27

澳大利亞 8月 RBA外匯交易-市場渠道

前值 ： 22.70 預期 ： -

公佈值 8.22

前值

09:31:09

【油價隔夜大跌，金價自近六週低點小幅反彈，市場消化美聯儲加息信號】 1.黃金價格週四小幅回升，一度上漲1.14%至4312.69美元/盎司，此前一個交易日曾跌至近六週低點4235.10美元/盎司。投資者正在評估美聯儲的加息決定，以及其可能進一步收緊貨幣政策的信號。 2.美聯儲週三宣佈加息，並暗示未來數月可能進一步收緊政策。這一決定獲得一致通過，實際上承認特朗普政府迄今未能控制通脹，政策制定者擔心通脹可能進一步惡化。 4. 美聯儲主席沃什對記者表示，包括勞動力市場在內的一系列數據表明經濟已經走強，並列舉了支持加息的理由。在7月會議上，他曾主張維持利率不變。 5. 利率上升通常提高生息資產回報，從而削弱黃金的吸引力。 6. 美國8月零售銷售強勁反彈，家庭增加對各類商品的購買，並擴大在餐館和酒吧的消費，進一步彰顯經濟韌性，儘管消費者對高通脹日益擔憂。 7. 地緣方面，伊朗支持的胡塞武裝週三稱，沙特戰機猛烈轟炸也門，胡塞武裝則向沙特城市發射無人機和導彈。該組織此前閃電推進，擴大了德黑蘭在中東戰爭中的影響力，並進一步擾亂全球石油供應。 8. 但有報道稱沙特阿拉伯正通過阿曼轉運更多原油，緩解了市場對中東原油供應中斷的擔憂。隔夜油價大跌逾3%，略微緩解通脹擔憂和美聯儲進一步加息壓力，美元指數週四漲勢暫緩，給金價反彈提供機會

09:24:09

【新西蘭超級年金基金警告美股或回調，長期回報預期下調】 (1) 全球表現最佳主權財富基金背後的投資者週三警告，美國股市可能面臨回調。新西蘭超級年金基金監護機構首席執行官喬·湯森警告可能出現下行，同時披露該機構管理的新西蘭540億美元財富基金在截至6月30日的一年中增長14.2%。 (2) 新西蘭超級年金基金在2026財年末價值944億紐元（544億美元），今年早些時候被分析公司Global SWF評為全球表現最佳的主權財富基金。該監護機構週三表示，本財年回報意味着基金年度增長93億紐元，但比基準指數低0.1個百分點。 (3) 儘管湯森稱該基金2026年表現異常出色，但她警告股市投資者近年享受的回報可能放緩。她説，過去幾年美國股票回報接近過去20年年化回報的兩倍，因此預計某個時候會出現均值迴歸；短期內集中投資組合可取得強勁結果，但長期看，更加多元化的投資組合更適合該基金使命。過去20年，該財富基金年均回報率為9.68%。 (4) 今年早些時候，該監護機構將基金長期預期年回報率從7.8%下調至7.2%。湯森週三表示，這反映基金管理團隊認為股票回報可能下降；該基金還減少了主動風險預算。 (5) 該基金每六個月公佈一次投資組合持倉，最新更新反映去年12月底組合：最有價值頭寸是30億紐元的英偉達股份，蘋果、微軟、Alphabet和亞馬遜構成前五大持倉其餘部分；截至去年底，其美國股票投資組合總價值為317億紐元。 (6) 新西蘭財富基金成立於2001年，旨在使新西蘭老齡化人口的養老金成本更可負擔，還將資本配置於木材、房地產、私募市場及其他另類資產，預計首次提款在2054年進行。 (7) 湯森對股市前景的看法，與全球最大主權財富基金挪威主權財富基金管理團隊負責人近期警告相呼應。挪威銀行投資管理公司首席執行官尼古拉·坦根上月表示：“我們不應期待未來的回報與過去六個月相同。”NBIM管理挪威2.3萬億美元石油基金，該基金上半年利潤創紀錄，接近1850億美元。

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